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Benningfield Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 135 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
18.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.69%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.28 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 1.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.32%
Posición
19
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 645 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 643 k |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 618 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 194 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 102 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+USD 263 k |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 149 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 131 k |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 125 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 56.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.13% |
| 2 | Tecnología | 7.56% |
| 3 | Industriales | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 27.7 M | 20.55% |
504,434
-2,385
| -0.5% | -USD 125 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 21.9 M | 16.23% |
436,245
+12,782
| +3% | +USD 643 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42 mil M
| USD 20.2 M | 14.98% |
213,887
+6,530
| +3% | +USD 618 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 19.3 M | 14.32% |
52,257
+1,803
| +4% | +USD 645 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2442 M
| USD 15 M | 11.09% |
512,763
-9,551
| -2% | -USD 263 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Palantir
PLTR
USD 471 mil M
| USD 10.2 M | 7.56% |
87,440
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 7.55 M | 5.59% |
60,498
-1,095
| -2% | -USD 131 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.8 mil M
| USD 4.92 M | 3.65% |
91,102
-2,715
| -3% | -USD 149 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 2.42 M | 1.79% |
11,083
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 2.11 M | 1.57% |
35,843
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 687 k | 0.51% |
8,034
+1,224
| +18% | +USD 102 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 658 k | 0.49% |
2,998
-269
| -8% | -USD 56.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 485 k | 0.36% |
6,942
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 426 k | 0.32% |
400
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4445 M
| USD 340 k | 0.25% |
8,132
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 276 k | 0.2% |
3,350
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 272 k | 0.2% |
4,549
-488
| -10% | -USD 28.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7652 M
| USD 269 k | 0.2% |
1,965
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8425 M
| USD 203 k | 0.15% |
+1,756
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IFO
1GI
Revisión del portafolio de Benningfield Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Benningfield Financial Advisors mantenía 19 posiciones por un valor de USD 135 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Benningfield Financial Advisors muestra 1 nuevos, Aumentaron 4 y 6 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 1,756 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 263 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Benningfield Financial Advisors en T2 2026 fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 1,756 acciones por un valor de USD 203 k.
- Benningfield Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 645 k.
- La mayor reducción de Benningfield Financial Advisors durante T2 2026 fue en EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 263 k.
- Las diez principales posiciones de Benningfield Financial Advisors representan 97% de su cartera de USD 135 M en T2 2026.
- Benningfield Financial Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Benningfield Financial Advisors aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de Benningfield Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.