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Daventry Group Portfolio-Positionen
AUM
133 Mio. $
Umschlag
53,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
74 Mio. $
AUM-Wachstum
+648.000 $
(+0,88 %)
Kapitalfluss
+1,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+2,59 Mio. $ |
| 2 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Elastic
ESTC
|
+234.653 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OSH
Oak Street Health, Inc.
OSH
|
+2,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 71,24 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 28,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OSH
1
Nicht mehr gelistet
Oak Street Health, Inc.
OSH
| 13 Mio. $ | 17,58 % |
530.566
-100.000
| -16 % | -2,65 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Elastic
ESTC
10,2 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 17,45 % |
180.004
+2.950
| +2 % | +234.653 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
3
Tenable Holdings
TENB
5,32 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 17,07 % |
362.915
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
4
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 14,13 % |
99.935
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
NEWR
5
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
| 8,99 Mio. $ | 12,15 % |
156.680
+43.250
| +38 % | +2,59 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
6
Health Catalyst
HCAT
127 Mio. $
| 8,27 Mio. $ | 11,18 % |
852.504
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| 7,73 Mio. $ | 10,44 % |
250.237
+40.250
| +19 % | +1,32 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HPM
Portfolio-Rückblick von Daventry Group für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Daventry Group 7 Positionen im Wert von 74 Mio. $, ein Anstieg um 0,88 % gegenüber 73,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Daventry Group eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 7 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 69 %. Danach folgt Gesundheitswesen.
- Daventry Group hat seine Position in New Relic, Inc. in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daventry Group im Q3 2022 entfiel auf Oak Street Health, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Daventry Group machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74 Mio. $ aus.
- Daventry Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Daventry Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,88 % auf 74 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daventry Group für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .