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Daventry Group Portfolio-Positionen
AUM
133 Mio. $
Umschlag
53,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,4 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
–
Aufgestockt
8
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JFrog
FROG
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
MongoDB
MDB
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Elastic
ESTC
|
+6,85 Mio. $ |
| 4 |
nCino
NCNO
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
Certara
CERT
|
+1,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+21 Mio. $ |
| 2 |
Tenable Holdings
TENB
|
+17,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 86,55 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Elastic
ESTC
9,25 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 19,51 % |
515.690
+74.139
| +17 % | +6,85 Mio. $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
|
2
JFrog
FROG
14,2 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 15,77 % |
1.403.708
+712.373
| +103 % | +21,6 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
|
3
nCino
NCNO
2,41 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 13,18 % |
1.027.878
+169.146
| +20 % | +6,3 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
4
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 11,96 % |
170.344
+4.988
| +3 % | +945.727 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
|
5
Tenable Holdings
TENB
4,26 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 10,48 % |
697.156
-419.036
| -38 % | -17,4 Mio. $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
|
6
MongoDB
MDB
26,9 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 8,24 % |
92.720
+35.170
| +61 % | +9,9 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
7
Cognex
CGNX
8,42 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 7,4 % |
540.312
+15.718
| +3 % | +615.682 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
8
Health Catalyst
HCAT
115 Mio. $
| 17,7 Mio. $ | 6,78 % |
2.509.480
+91.878
| +4 % | +731.735 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
|
9
Certara
CERT
1,76 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 6,68 % |
1.642.053
+127.954
| +8 % | +1,39 Mio. $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
|
10
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
| – | – |
-106.823
| Geschlossen | -21 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Daventry Group für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Daventry Group 10 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
In Q4 2024 investierte Daventry Group 10 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 8 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 77 %. Danach folgt Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tenable Holdings; sie wurde auf 17,4 Mio. $ geschätzt.
- Daventry Group hat seine Position in JFrog in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daventry Group im Q4 2024 entfiel auf Tenable Holdings und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
- Daventry Group hat seine Position in Charles River Laboratories im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daventry Group machen im Q4 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
- Daventry Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Daventry Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 262 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daventry Group für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .