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Daventry Group Portfolio-Positionen
AUM
133 Mio. $
Umschlag
53,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,83 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-4,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+1,69 Mio. $ |
| 2 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+555.471 $ |
| 3 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+180.294 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Elastic
ESTC
|
+6,86 Mio. $ |
| 2 |
Tenable Holdings
TENB
|
+85.796 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 73,71 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 26,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tenable Holdings
TENB
5,31 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 19,67 % |
610.333
-2.100
| -0,3 % | -85.796 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
2
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 16,38 % |
155.552
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
3
Health Catalyst
HCAT
123 Mio. $
| 20,5 Mio. $ | 15,15 % |
1.637.111
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
NEWR
4
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
| 18,9 Mio. $ | 13,96 % |
288.146
+2.500
| +0,9 % | +180.294 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
Elastic
ESTC
11,2 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 12,16 % |
256.225
-109.500
| -30 % | -6,86 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| 15,6 Mio. $ | 11,53 % |
579.282
+20.604
| +4 % | +555.471 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
|
7
Charles River Laboratories
CRL
17,1 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 11,15 % |
71.623
+8.500
| +13 % | +1,69 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MSK
Portfolio-Rückblick von Daventry Group für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Daventry Group 7 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Daventry Group zog in Q2 2023 netto 4,52 Mio. $ ab und reduzierte 2 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Elastic mit einem geschätzten Abbau um 6,86 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie gewichtet: 74 % des verwalteten Vermögens, nach 78 % im Vorquartal. Es folgt Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend baute Daventry Group seine Position in Charles River Laboratories schätzungsweise um 1,69 Mio. $ aus.
- Daventry Group hat seine Position in Charles River Laboratories in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daventry Group im Q2 2023 entfiel auf Elastic und belief sich schätzungsweise auf 6,86 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Daventry Group machen im Q2 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- Daventry Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Daventry Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daventry Group für Q2 2023 am 11. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .