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Daventry Group Portfolio-Positionen
AUM
133 Mio. $
Umschlag
53,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,5 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+49,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JFrog
FROG
|
+21,7 Mio. $ |
| 2 |
MongoDB
MDB
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Elastic
ESTC
|
+12,3 Mio. $ |
| 4 |
Tenable Holdings
TENB
|
+2,98 Mio. $ |
| 5 |
Certara
CERT
|
+2,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PTC
PTC
|
+7,61 Mio. $ |
| 2 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+2,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 76,76 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 23,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tenable Holdings
TENB
4,32 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 17,99 % |
1.116.192
+71.474
| +7 % | +2,98 Mio. $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
Elastic
ESTC
9,05 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 13,48 % |
441.551
+124.576
| +39 % | +12,3 Mio. $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
|
3
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 11,88 % |
165.356
-43.303
| -21 % | -7,61 Mio. $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
4
nCino
NCNO
2,36 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 10,79 % |
858.732
+84.214
| +11 % | +2,67 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
5
Cognex
CGNX
8,37 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 8,45 % |
524.594
+36.721
| +8 % | +1,56 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
|
6
Charles River Laboratories
CRL
16,6 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 8,37 % |
106.823
-12.872
| -11 % | -2,68 Mio. $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
|
7
JFrog
FROG
12,6 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 7,98 % |
+691.335
| Neu | +21,7 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
8
Health Catalyst
HCAT
104 Mio. $
| 19,7 Mio. $ | 7,83 % |
2.417.602
+170.549
| +8 % | +1,23 Mio. $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
|
9
Certara
CERT
1,82 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 7,05 % |
1.514.099
+205.527
| +16 % | +2,71 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
|
10
MongoDB
MDB
26,1 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 6,19 % |
+57.550
| Neu | +15 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HPM
Portfolio-Rückblick von Daventry Group für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Daventry Group 10 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 224 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Daventry Group investierte 49,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JFrog: 691.335 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 74 %. Danach folgt Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PTC; sie wurde auf 7,61 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Daventry Group im Q3 2024 war JFrog: 691.335 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Daventry Group hat seine Position in Elastic in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daventry Group im Q3 2024 entfiel auf PTC und belief sich schätzungsweise auf 7,61 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Daventry Group machen im Q3 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
- Daventry Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Daventry Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 251 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daventry Group für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .