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Daventry Group Portfolio-Positionen
AUM
133 Mio. $
Umschlag
53,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
-103 Mio. $
(-42 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-85,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JFrog
FROG
|
+21,1 Mio. $ |
| 2 |
SailPoint Inc
SAIL
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+9,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Elastic
ESTC
|
+31,3 Mio. $ |
| 2 |
SentinelOne
S
|
+27,2 Mio. $ |
| 3 |
PTC
PTC
|
+22,9 Mio. $ |
| 4 |
MongoDB
MDB
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
nCino
NCNO
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Elastic
ESTC
9,11 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 21,28 % |
355.827
-372.293
| -51 % | -31,3 Mio. $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
|
2
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 19,45 % |
135.340
-112.383
| -45 % | -22,9 Mio. $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
|
3
JFrog
FROG
12,9 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 15,65 % |
+467.120
| Neu | +21,1 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
MongoDB
MDB
26,5 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 15,53 % |
70.673
-80.488
| -53 % | -20,7 Mio. $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
|
5
SailPoint Inc
SAIL
11,2 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 13,13 % |
+840.019
| Neu | +17,6 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
ServiceTitan Inc
TTAN
7,91 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 10,39 % |
145.622
+87.622
| +151 % | +9,6 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
SentinelOne
S
8,2 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 4,58 % |
367.751
-1.516.009
| -80 % | -27,2 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
nCino
NCNO
2,37 Mrd. $
| – | – |
-384.801
| Geschlossen | -10,8 Mio. $ | – |
|
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HPM
Portfolio-Rückblick von Daventry Group für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Daventry Group 9 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Daventry Group zog im Q3 2025 netto 121 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war nCino – eine Position im geschätzten Wert von 10,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie konzentriert: Der Anteil am verwalteten Vermögen beträgt 100 %, gegenüber 77 % im Vorquartal.
Entgegen dem Trend eröffnete Daventry Group eine neue Position in JFrog im Wert von 22,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Daventry Group im Q3 2025 war JFrog: 467.120 Aktien im Wert von 22,1 Mio. $.
- Daventry Group hat seine Position in ServiceTitan Inc in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daventry Group im Q3 2025 entfiel auf Elastic und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
- Daventry Group hat seine Position in nCino im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daventry Group machen im Q3 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
- Daventry Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Daventry Group sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 141 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daventry Group für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .