Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Daventry Group Portfolio-Positionen
AUM
133 Mio. $
Umschlag
53,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,9 Mio. $
(+57 %)
Kapitalfluss
+44,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
38,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
7
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tenable Holdings
TENB
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Elastic
ESTC
|
+7,04 Mio. $ |
| 3 |
OSH
Oak Street Health, Inc.
OSH
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
Health Catalyst
HCAT
|
+5,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 71,22 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 28,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tenable Holdings
TENB
4,39 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 18,88 % |
573.454
+210.539
| +58 % | +7,72 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
OSH
2
Nicht mehr gelistet
Oak Street Health, Inc.
OSH
| 18 Mio. $ | 15,57 % |
838.577
+308.011
| +58 % | +6,44 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
3
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 15,09 % |
145.677
+45.742
| +46 % | +5,47 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
4
Elastic
ESTC
9,06 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 13,22 % |
297.537
+117.533
| +65 % | +7,04 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
5
Health Catalyst
HCAT
110 Mio. $
| 15,3 Mio. $ | 13,21 % |
1.439.614
+587.110
| +69 % | +5,67 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
NEWR
6
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
| 14,5 Mio. $ | 12,51 % |
256.727
+100.047
| +64 % | +5,66 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| 13,3 Mio. $ | 11,52 % |
451.148
+200.911
| +80 % | +6,16 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HPM
Portfolio-Rückblick von Daventry Group für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Daventry Group 7 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 57 % gegenüber 74 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
In Q4 2022 investierte Daventry Group 44,2 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 7 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie gewichtet: 71 % des verwalteten Vermögens, nach 71 % im Vorquartal. Es folgt Gesundheitswesen.
- Daventry Group hat seine Position in Tenable Holdings in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,72 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Daventry Group machen im Q4 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
- Daventry Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Daventry Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 116 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daventry Group für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .