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Daventry Group Portfolio-Positionen
AUM
133 Mio. $
Umschlag
53,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-7,89 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
–
Aufgestockt
8
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Certara
CERT
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
nCino
NCNO
|
+9,05 Mio. $ |
| 3 |
Cognex
CGNX
|
+4,96 Mio. $ |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+2,63 Mio. $ |
| 5 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+913.833 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+29,8 Mio. $ |
| 2 |
Agilon Health
AGL
|
+10,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 74,45 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tenable Holdings
TENB
5,31 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 20,33 % |
1.044.718
+18.142
| +2 % | +799.995 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
2
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 16,93 % |
208.659
+3.608
| +2 % | +645.862 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Elastic
ESTC
11,2 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 16,12 % |
316.975
+25.008
| +9 % | +2,63 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
Charles River Laboratories
CRL
17,1 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 11,04 % |
119.695
+4.033
| +3 % | +913.833 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
|
5
nCino
NCNO
2,48 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 10,88 % |
774.518
+289.518
| +60 % | +9,05 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
Cognex
CGNX
9,36 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 10,19 % |
487.873
+112.873
| +30 % | +4,96 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Certara
CERT
1,62 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 8,09 % |
1.308.572
+791.405
| +153 % | +13 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
8
Health Catalyst
HCAT
123 Mio. $
| 14,4 Mio. $ | 6,41 % |
2.247.053
+84.178
| +4 % | +540.355 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
Agilon Health
AGL
1,52 Mrd. $
| – | – |
-70.010
| Geschlossen | -10,7 Mio. $ | – |
|
|
10
Nicht mehr gelistet
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| – | – |
-1.104.036
| Geschlossen | -29,8 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MSK
Portfolio-Rückblick von Daventry Group für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Daventry Group 10 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Daventry Group zog in Q2 2024 netto 7,89 Mio. $ ab und schloss 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HashiCorp, Inc. Class A Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 29,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 73 %. Danach folgt Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend baute Daventry Group seine Position in Certara schätzungsweise um 13 Mio. $ aus.
- Daventry Group hat seine Position in Certara in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Daventry Group hat seine Position in HashiCorp, Inc. Class A Common Stock im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daventry Group machen im Q2 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
- Daventry Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Daventry Group sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 224 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daventry Group für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .