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Daventry Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 133 M
Rotación
53.85%
Rendimiento estimado a 1 año
32.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 7.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
–
Aumentadas
8
Reducidas
–
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Certara
CERT
|
+USD 13 M |
| 2 |
nCino
NCNO
|
+USD 9.05 M |
| 3 |
Cognex
CGNX
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+USD 2.63 M |
| 5 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+USD 914 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+USD 29.8 M |
| 2 |
Agilon Health
AGL
|
+USD 10.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 74.45% |
| 2 | Salud | 25.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tenable Holdings
TENB
USD 4290 M
| USD 45.5 M | 20.33% |
1,044,718
+18,142
| +2% | +USD 800 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
2
PTC
PTC
USD 21.3 mil M
| USD 37.9 M | 16.93% |
208,659
+3,608
| +2% | +USD 646 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Elastic
ESTC
USD 9351 M
| USD 36.1 M | 16.12% |
316,975
+25,008
| +9% | +USD 2.63 M |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.3 mil M
| USD 24.7 M | 11.04% |
119,695
+4,033
| +3% | +USD 914 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
nCino
NCNO
USD 2364 M
| USD 24.4 M | 10.88% |
774,518
+289,518
| +60% | +USD 9.05 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Cognex
CGNX
USD 8549 M
| USD 22.8 M | 10.19% |
487,873
+112,873
| +30% | +USD 4.96 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Certara
CERT
USD 1815 M
| USD 18.1 M | 8.09% |
1,308,572
+791,405
| +153% | +USD 13 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
8
Health Catalyst
HCAT
USD 104 M
| USD 14.4 M | 6.41% |
2,247,053
+84,178
| +4% | +USD 540 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Agilon Health
AGL
USD 1853 M
| – | – |
-70,010
| Cerradas | -USD 10.7 M | – |
|
|
10
Dejó de cotizar
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| – | – |
-1,104,036
| Cerradas | -USD 29.8 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Daventry Group en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Daventry Group mantenía 10 posiciones valuadas en USD 224 M, un 10% menos que los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Daventry Group retiró un monto neto de USD 7.89 M en T2 2024 y cerró 2 posiciones. Su salida más destacada fue HashiCorp, Inc. Class A Common Stock, una posición estimada en USD 29.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 74% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le sigue Salud.
A contracorriente, Daventry Group aumentó su posición en Certara en un valor estimado de USD 13 M.
- Daventry Group fue quien más aumentó su posición en Certara durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 13 M.
- Daventry Group cerró por completo su posición en HashiCorp, Inc. Class A Common Stock en T2 2024, con una venta estimada de USD 29.8 M.
- Las diez principales posiciones de Daventry Group representan 100% de su cartera de USD 224 M en T2 2024.
- Daventry Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Daventry Group cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 224 M.
Según el Informe 13F de Daventry Group correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.