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Daventry Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 133 M
Rotación
53.85%
Rendimiento estimado a 1 año
32.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-26.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 73.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.8 M
(-24%)
Flujo de capital
+USD 1.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
8
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+USD 6.3 M |
| 2 |
Health Catalyst
HCAT
|
+USD 4.97 M |
| 3 |
OSH
Oak Street Health, Inc.
OSH
|
+USD 4.01 M |
| 4 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
Elastic
ESTC
|
+USD 2.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+USD 22.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 69.02% |
| 2 | Salud | 30.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tenable Holdings
TENB
USD 4403 M
| USD 16.5 M | 22.47% |
362,915
+6,844
| +2% | +USD 353 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Health Catalyst
HCAT
USD 111 M
| USD 12.4 M | 16.84% |
852,504
+291,743
| +52% | +USD 4.97 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Elastic
ESTC
USD 9038 M
| USD 12 M | 16.34% |
177,054
+34,588
| +24% | +USD 2.52 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
4
PTC
PTC
USD 21.2 mil M
| USD 10.6 M | 14.49% |
99,935
+22,191
| +29% | +USD 2.4 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
OSH
5
Dejó de cotizar
Oak Street Health, Inc.
OSH
| USD 10.4 M | 14.14% |
630,566
+206,600
| +49% | +USD 4.01 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| USD 5.86 M | 7.99% |
209,987
+69,237
| +49% | +USD 2.81 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
NEWR
7
Dejó de cotizar
New Relic, Inc.
NEWR
| USD 5.68 M | 7.74% |
+113,430
| Nuevas | +USD 6.3 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| – | – |
-436,319
| Cerradas | -USD 22.3 M | – |
|
Fondos similares
HPM
Revisión del portafolio de Daventry Group en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Daventry Group mantenía 8 posiciones valuadas en USD 73.3 M, un 24% menos que los USD 96.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Daventry Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 6 y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue New Relic, Inc.: 113,430 acciones con un valor de USD 5.68 M. La mayor venta fue SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock, por un valor estimado de USD 22.3 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Tecnología, que representa 69% de los activos, frente a 73% el trimestre anterior; le sigue Salud.
- La mayor compra de Daventry Group en T2 2022 fue New Relic, Inc.: 113,430 acciones por un valor de USD 5.68 M.
- Daventry Group fue quien más aumentó su posición en Health Catalyst durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 4.97 M.
- Daventry Group cerró por completo su posición en SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock en T2 2022, con una venta estimada de USD 22.3 M.
- Las diez principales posiciones de Daventry Group representan 100% de su cartera de USD 73.3 M en T2 2022.
- Daventry Group abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2022.
- El valor de la cartera de Daventry Group cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 73.3 M.
Según el Informe 13F de Daventry Group correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.