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Daventry Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
53.85%
1년 추정 수익률
32.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-26.73%
1년 예상 수익률
+32.28%
3년 예상 수익률
+26.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7334만
AUM 성장
-US$2280만
(-24%)
자금 흐름
+US$103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
1
증가
6
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+US$630만 |
| 2 |
Health Catalyst
HCAT
|
+US$497만 |
| 3 |
OSH
Oak Street Health, Inc.
OSH
|
+US$401만 |
| 4 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+US$281만 |
| 5 |
Elastic
ESTC
|
+US$252만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$2233만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 69.02% |
| 2 | 헬스케어 | 30.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tenable Holdings
TENB
US$53.1억
| US$1648만 | 22.47% |
362,915
+6,844
| +2% | +US$35.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Health Catalyst
HCAT
US$1.23억
| US$1235만 | 16.84% |
852,504
+291,743
| +52% | +US$497만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Elastic
ESTC
US$112억
| US$1198만 | 16.34% |
177,054
+34,588
| +24% | +US$252만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
4
PTC
PTC
US$211억
| US$1063만 | 14.49% |
99,935
+22,191
| +29% | +US$240만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
OSH
5
상장폐지됨
Oak Street Health, Inc.
OSH
| US$1037만 | 14.14% |
630,566
+206,600
| +49% | +US$401만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$586만 | 7.99% |
209,987
+69,237
| +49% | +US$281만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
NEWR
7
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$568만 | 7.74% |
+113,430
| 신규 | +US$630만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| – | – |
-436,319
| 청산됨 | -US$2233만 | – |
|
유사한 펀드
MSK
Daventry Group의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Daventry Group의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$7334만였으며 전 분기 US$9615만보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Daventry Group의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 6개 증가 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 New Relic, Inc. 주식으로, 113,430주를 보유했으며 가치는 US$568만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, 추정 금액은 US$2233만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 정보기술 섹터로, 자산의 69% 비중을 차지해요. 한 분기 전 73%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 헬스케어 섹터예요.
- Daventry Group의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 New Relic, Inc. 주식으로, US$568만 상당의 113,430주를 매수했어요.
- Daventry Group 측이 2022년 2분기에 Health Catalyst 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$497만 규모예요.
- Daventry Group 측은 2022년 2분기에 SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$2233만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daventry Group의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7334만 중 100% 비중을 차지해요.
- Daventry Group 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Daventry Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$7334만 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Daventry Group의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.