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Daventry Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
53.85%
1년 추정 수익률
32.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.68%
1년 예상 수익률
+32.28%
3년 예상 수익률
+26.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7399만
AUM 성장
+US$64.8만
(+0.88%)
자금 흐름
+US$150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
–
증가
3
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+US$259만 |
| 2 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+US$132만 |
| 3 |
Elastic
ESTC
|
+US$23.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OSH
Oak Street Health, Inc.
OSH
|
+US$265만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 71.24% |
| 2 | 헬스케어 | 28.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OSH
1
상장폐지됨
Oak Street Health, Inc.
OSH
| US$1301만 | 17.58% |
530,566
-100,000
| -16% | -US$265만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Elastic
ESTC
US$91.6억
| US$1291만 | 17.45% |
180,004
+2,950
| +2% | +US$23.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
3
Tenable Holdings
TENB
US$43.9억
| US$1263만 | 17.07% |
362,915
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
4
PTC
PTC
US$214억
| US$1045만 | 14.13% |
99,935
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
NEWR
5
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$899만 | 12.15% |
156,680
+43,250
| +38% | +US$259만 |
2022 Q2
1분기
|
|
6
Health Catalyst
HCAT
US$1.1억
| US$827만 | 11.18% |
852,504
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$773만 | 10.44% |
250,237
+40,250
| +19% | +US$132만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Daventry Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Daventry Group 측은 US$7399만 상당의 7개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7334만에서 0.88% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
2022년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Daventry Group 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 7개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술 비중이 자산의 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 그다음은 헬스케어 섹터예요.
- Daventry Group 측이 2022년 3분기에 New Relic, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$259만 규모예요.
- Daventry Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Oak Street Health, Inc.이며, 추정 감소액은 US$265만예요.
- Daventry Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7399만 중 100% 비중을 차지해요.
- Daventry Group 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Daventry Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.88% 상승해 US$7399만에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Daventry Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.