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Daventry Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
53.85%
1년 추정 수익률
32.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.99%
1년 예상 수익률
+32.28%
3년 예상 수익률
+26.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
+US$2174만
(+16%)
자금 흐름
+US$2198만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
2
증가
4
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+US$2135만 |
| 2 |
Elastic
ESTC
|
+US$529만 |
| 3 |
Certara
CERT
|
+US$466만 |
| 4 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+US$143만 |
| 5 |
PTC
PTC
|
+US$65.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+US$899만 |
| 2 |
Tenable Holdings
TENB
|
+US$211만 |
| 3 |
Health Catalyst
HCAT
|
+US$75.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 77.45% |
| 2 | 헬스케어 | 22.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Elastic
ESTC
US$92.5억
| US$2712만 | 17.29% |
333,847
+77,622
| +30% | +US$529만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Tenable Holdings
TENB
US$42.6억
| US$2524만 | 16.09% |
563,411
-46,922
| -8% | -US$211만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
3
PTC
PTC
US$213억
| US$2269만 | 14.46% |
160,115
+4,563
| +3% | +US$65.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$1794만 | 11.44% |
+785,940
| 신규 | +US$2135만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Health Catalyst
HCAT
US$1.15억
| US$1593만 | 10.16% |
1,574,175
-62,936
| -4% | -US$75.1만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Charles River Laboratories
CRL
US$162억
| US$1541만 | 9.82% |
78,608
+6,985
| +10% | +US$143만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
NEWR
7
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$1512만 | 9.64% |
176,612
-111,534
| -39% | -US$899만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$1337만 | 8.52% |
596,288
+17,006
| +3% | +US$43.9만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
9
Certara
CERT
US$17.6억
| US$403만 | 2.57% |
+277,400
| 신규 | +US$466만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Daventry Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Daventry Group 측은 US$1.57억 상당의 9개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Daventry Group 측은 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$2198만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HashiCorp, Inc. Class A Common Stock 주식으로, 785,940주를 보유했으며 가치는 US$1794만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술 비중이 자산의 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 그다음은 헬스케어 섹터예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 New Relic, Inc. 주식으로, 보유분을 추정 US$899만 규모 줄였어요.
- Daventry Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 HashiCorp, Inc. Class A Common Stock 주식으로, US$1794만 상당의 785,940주를 매수했어요.
- Daventry Group 측이 2023년 3분기에 Elastic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$529만 규모예요.
- Daventry Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 New Relic, Inc.이며, 추정 감소액은 US$899만예요.
- Daventry Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 100% 비중을 차지해요.
- Daventry Group 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Daventry Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.57억에 이르렀어요.
2023년 11월 13일에 제출된 Daventry Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.