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Daventry Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
53.85%
1년 추정 수익률
32.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.4%
1년 예상 수익률
+32.28%
3년 예상 수익률
+26.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.35억
AUM 성장
-US$783만
(-5.5%)
자금 흐름
-US$452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
–
증가
3
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+US$169만 |
| 2 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+US$55.5만 |
| 3 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+US$18만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elastic
ESTC
|
+US$686만 |
| 2 |
Tenable Holdings
TENB
|
+US$8.58만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 73.71% |
| 2 | 헬스케어 | 26.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tenable Holdings
TENB
US$53.2억
| US$2658만 | 19.67% |
610,333
-2,100
| -0.3% | -US$8.58만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
2
PTC
PTC
US$212억
| US$2214만 | 16.38% |
155,552
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
3
Health Catalyst
HCAT
US$1.27억
| US$2046만 | 15.15% |
1,637,111
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
NEWR
4
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$1886만 | 13.96% |
288,146
+2,500
| +0.9% | +US$18만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Elastic
ESTC
US$102억
| US$1643만 | 12.16% |
256,225
-109,500
| -30% | -US$686만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$1558만 | 11.53% |
579,282
+20,604
| +4% | +US$55.5만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Charles River Laboratories
CRL
US$172억
| US$1506만 | 11.15% |
71,623
+8,500
| +13% | +US$169만 |
2023 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
HPM
Daventry Group의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Daventry Group의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$1.35억였으며 전 분기 US$1.43억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Daventry Group 측은 2023년 2분기에 순액 US$452만 규모를 회수하고 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Elastic이며, 추정 감소액은 US$686만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 정보기술 섹터로, 자산의 74% 비중을 차지해요. 한 분기 전 78%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 헬스케어 섹터예요.
추세와 달리, Daventry Group 측은 Charles River Laboratories 보유액을 추정 US$169만만큼 늘렸어요.
- Daventry Group 측이 2023년 2분기에 Charles River Laboratories 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Daventry Group의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Elastic이며, 추정 감소액은 US$686만예요.
- Daventry Group의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 100% 비중을 차지해요.
- Daventry Group 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Daventry Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$1.35억 규모가 됐어요.
2023년 8월 11일에 제출된 Daventry Group의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.