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Daventry Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.33億
売買回転率
53.85%
推定1年リターン
32.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.4%
1年予想リターン
+32.28%
3年間の予想リターン
+26.25%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.35億
運用資産残高の伸び率
-$783万
(-5.5%)
資金フロー
-$452万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
7
新規
–
買い増し
3
減少
2
解消
–
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+$169万 |
| 2 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+$55.5万 |
| 3 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+$18万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elastic
ESTC
|
+$686万 |
| 2 |
Tenable Holdings
TENB
|
+$8.58万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 73.71% |
| 2 | ヘルスケア | 26.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tenable Holdings
TENB
$44.9億
| $2658万 | 19.67% |
610,333
-2,100
| -0.3% | -$8.58万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
2
PTC
PTC
$213億
| $2214万 | 16.38% |
155,552
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
3
Health Catalyst
HCAT
$1.09億
| $2046万 | 15.15% |
1,637,111
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
NEWR
4
上場廃止
New Relic, Inc.
NEWR
| $1886万 | 13.96% |
288,146
+2,500
| +0.9% | +$18万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
|
5
Elastic
ESTC
$91.7億
| $1643万 | 12.16% |
256,225
-109,500
| -30% | -$686万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
6
上場廃止
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| $1558万 | 11.53% |
579,282
+20,604
| +4% | +$55.5万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
|
7
Charles River Laboratories
CRL
$164億
| $1506万 | 11.15% |
71,623
+8,500
| +13% | +$169万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Daventry Groupの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Daventry Groupは$1.35億相当のポジションを7件保有しており、前四半期の$1.43億から5.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Daventry Groupは、2023年第2四半期に純額で$452万を引き揚げ、保有銘柄を2銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はElasticで、推定$686万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産に占める割合は74%です。前四半期の78%から低下し、次いでヘルスケアです。
市場の流れに逆行して、Daventry GroupはCharles River Laboratoriesへの投資を推定$169万増やしました。
- Daventry Groupは2023年第2四半期にCharles River Laboratoriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$169万でした。
- Daventry Groupが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はElasticで、推定$686万相当を減らしました。
- 2023年第2四半期時点で、Daventry Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの100%を占めています。
- Daventry Groupは2023年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Daventry Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%減少し、$1.35億となりました。
2023年8月11日に提出された、2023年第2四半期分のDaventry Groupの 13F報告書 に基づいています。