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AC
Aldebaran Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.33億
売買回転率
9.3%
推定1年リターン
42.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.57%
1年予想リターン
+42.18%
3年間の予想リターン
+80.38%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.33億
運用資産残高の伸び率
+$228万
(+1.7%)
資金フロー
-$225万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.04%
保有額
43
新規
–
買い増し
4
減少
25
解消
4
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
|
+$219万 |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$155万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$64万 |
| 4 |
Ziff Davis
ZD
|
+$45 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$301万 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$118万 |
| 3 |
Kezar Life Sciences
KZR
|
+$59.6万 |
| 4 |
Century Aluminum
CENX
|
+$33.5万 |
| 5 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+$30.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.47% |
| 2 | ヘルスケア | 18.58% |
| 3 | その他 | 14.17% |
| 4 | エネルギー | 13.85% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2077万 | 15.61% |
41,508
+1,331
| +3% | +$64万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1080万 | 8.12% |
9,007
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $748万 | 5.62% |
20,044
-310
| -2% | -$12.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Bunge Global
BG
$204億
| $711万 | 5.34% |
66,634
-978
| -1% | -$12万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $652万 | 4.9% |
39,640
-485
| -1% | -$7.65万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $647万 | 4.86% |
133,304
-20,848
| -14% | -$118万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Bank of America
BAC
$3582億
| $580万 | 4.36% |
101,803
-2,399
| -2% | -$12.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Suncor Energy
SU
$913億
| $549万 | 4.12% |
102,269
-1,212
| -1% | -$7.68万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Aclaris Therapeutics
ACRS
$4.83億
| $496万 | 3.72% |
936,731
-10,431
| -1% | -$4.65万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4413億
| $433万 | 3.25% |
26,123
-348
| -1% | -$6.48万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
$56.2億
| $416万 | 3.12% |
157,918
+55,820
| +55% | +$155万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Cato Corp
CATO
$4679万
| $379万 | 2.85% |
1,169,986
-6,701
| -0.6% | -$2.04万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $369万 | 2.77% |
11,282
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
$33.1億
| $352万 | 2.64% |
195,892
-2,000
| -1% | -$3.09万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
SiriusXM
SIRI
$90.9億
| $337万 | 2.53% |
114,182
-1,221
| -1% | -$3.28万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
$35.2億
| $316万 | 2.38% |
141,576
-1,808
| -1% | -$4.38万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $303万 | 2.28% |
48,219
-554
| -1% | -$3.56万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
18
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
$7.62億
| $290万 | 2.18% |
65,880
+49,315
| +298% | +$219万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Molina Healthcare
MOH
$108億
| $286万 | 2.15% |
12,491
-117
| -0.9% | -$2.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
20
Century Aluminum
CENX
$34.7億
| $239万 | 1.8% |
51,995
-5,575
| -10% | -$33.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
21
Ziff Davis
ZD
$19.6億
| $216万 | 1.62% |
41,172
+1
| +0% | +$45 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Enbridge
ENB
$1072億
| $214万 | 1.61% |
39,425
-454
| -1% | -$2.49万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Richardson Electronics
RELL
$2.73億
| $179万 | 1.34% |
93,969
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $150万 | 1.13% |
2
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Tectonic Therapeutic
TECX
$4.04億
| $126万 | 0.95% |
36,797
-387
| -1% | -$1.14万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
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Aldebaran Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aldebaran Capitalは43銘柄を保有し、保有額は$1.33億でした。前四半期の$1.31億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Aldebaran Capitalの2026年第2四半期の報告書には、4件増加しました、25件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はVerizonで、推定額は$301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち24%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
- Aldebaran Capitalは2026年第2四半期にiShares MSCI Japan Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$219万でした。
- Aldebaran Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOccidental Petroleumで、推定$118万相当を減らしました。
- Aldebaran Capitalは2026年第2四半期にVerizonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$301万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Aldebaran Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.33億のポートフォリオの60%を占めています。
- Aldebaran Capitalは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Aldebaran Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$1.33億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAldebaran Capitalの 13F報告書 に基づいています。