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GTWM
Global Trust Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.39億
売買回転率
7.89%
推定1年リターン
12.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.29%
1年予想リターン
+12.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.39億
運用資産残高の伸び率
-$621万
(-4.3%)
資金フロー
-$472万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.7%
保有額
76
新規
1
買い増し
22
減少
33
解消
5
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$86.6万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$62.2万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$41.5万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$14.7万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$7.95万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WEC Energy
WEC
|
+$344万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$143万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$76.3万 |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$42.8万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$22.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.98% |
| 2 | 情報技術 | 9.26% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.49% |
| 4 | 金融 | 3.05% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1322万 | 9.51% |
17,335
-1,005
| -5% | -$76.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $853万 | 6.14% |
22,806
+392
| +2% | +$14.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $674万 | 4.85% |
79,284
+79
| +0.1% | +$6,790 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $673万 | 4.84% |
9,099
-77
| -0.8% | -$5.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $649万 | 4.67% |
63,549
-426
| -0.7% | -$4.51万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $592万 | 4.26% |
43,511
-503
| -1% | -$7.28万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $451万 | 3.24% |
46,537
-140
| -0.3% | -$1.38万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $449万 | 3.23% |
13,483
+2,696
| +25% | +$86.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $435万 | 3.13% |
92,803
-210
| -0.2% | -$9,997 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $391万 | 2.81% |
42,169
+253
| +0.6% | +$2.41万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $364万 | 2.62% |
50,578
+285
| +0.6% | +$2.15万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $359万 | 2.58% |
10,630
+37
| +0.3% | +$1.29万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $356万 | 2.56% |
37,655
+794
| +2% | +$7.71万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $336万 | 2.42% |
15,548
+25
| +0.2% | +$5,556 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $306万 | 2.2% |
51,635
-351
| -0.7% | -$2.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $258万 | 1.86% |
23,590
-114
| -0.5% | -$1.24万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $248万 | 1.79% |
7,220
+1,196
| +20% | +$41.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $243万 | 1.75% |
19,364
+43
| +0.2% | +$5,261 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $219万 | 1.57% |
4,261
+172
| +4% | +$7.95万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $210万 | 1.51% |
9,200
-4
| -0% | -$858 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $205万 | 1.47% |
26,528
+215
| +0.8% | +$1.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $204万 | 1.46% |
5,795
-46
| -0.8% | -$1.73万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $194万 | 1.4% |
34,726
-64
| -0.2% | -$3,654 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $180万 | 1.3% |
2,487
-9
| -0.4% | -$5,617 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $172万 | 1.24% |
12,476
+21
| +0.2% | +$2,949 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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Global Trust Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Global Trust Wealth Managementは$1.39億相当のポジションを76件保有しており、前四半期の$1.45億から4.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Global Trust Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$472万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、33銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWEC Energyで、推定 $344万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Global Trust Wealth Managementは$61.5万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Global Trust Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は1,805株、評価額は$61.5万でした。
- Global Trust Wealth Managementは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$86.6万でした。
- Global Trust Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$76.3万相当を減らしました。
- Global Trust Wealth Managementは2026年第3四半期にWEC Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$344万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Global Trust Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの47%を占めています。
- Global Trust Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Global Trust Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%減少し、$1.39億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のGlobal Trust Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。