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Global Trust Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.39億
週轉率
7.89%
1年估算報酬率
12.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.29%
1年估算報酬率
+12.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.39億
AUM 成長
-US$621萬
(-4.3%)
資金流向
-US$472萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.7%
持股
76
新
1
增持
22
減碼
33
已平倉
5
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$86.6萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$62.2萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$41.5萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$14.7萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7.95萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WEC Energy
WEC
|
+US$344萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$143萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$76.3萬 |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$42.8萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.98% |
| 2 | 資訊科技 | 9.26% |
| 3 | 通訊服務 | 4.49% |
| 4 | 金融 | 3.05% |
| 5 | 工業 | 2.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1322萬 | 9.51% |
17,335
-1,005
| -5% | -US$76.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$853萬 | 6.14% |
22,806
+392
| +2% | +US$14.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611億
| US$674萬 | 4.85% |
79,284
+79
| +0.1% | +US$6,790 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$673萬 | 4.84% |
9,099
-77
| -0.8% | -US$5.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$649萬 | 4.67% |
63,549
-426
| -0.7% | -US$4.51萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$592萬 | 4.26% |
43,511
-503
| -1% | -US$7.28萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$451萬 | 3.24% |
46,537
-140
| -0.3% | -US$1.38萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$449萬 | 3.23% |
13,483
+2,696
| +25% | +US$86.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$435萬 | 3.13% |
92,803
-210
| -0.2% | -US$9,997 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1億
| US$391萬 | 2.81% |
42,169
+253
| +0.6% | +US$2.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$364萬 | 2.62% |
50,578
+285
| +0.6% | +US$2.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225億
| US$359萬 | 2.58% |
10,630
+37
| +0.3% | +US$1.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$356萬 | 2.56% |
37,655
+794
| +2% | +US$7.71萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$336萬 | 2.42% |
15,548
+25
| +0.2% | +US$5,556 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$306萬 | 2.2% |
51,635
-351
| -0.7% | -US$2.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$258萬 | 1.86% |
23,590
-114
| -0.5% | -US$1.24萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$248萬 | 1.79% |
7,220
+1,196
| +20% | +US$41.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257億
| US$243萬 | 1.75% |
19,364
+43
| +0.2% | +US$5,261 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$219萬 | 1.57% |
4,261
+172
| +4% | +US$7.95萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$210萬 | 1.51% |
9,200
-4
| -0% | -US$858 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$205萬 | 1.47% |
26,528
+215
| +0.8% | +US$1.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$204萬 | 1.46% |
5,795
-46
| -0.8% | -US$1.73萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$194萬 | 1.4% |
34,726
-64
| -0.2% | -US$3,654 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$180萬 | 1.3% |
2,487
-9
| -0.4% | -US$5,617 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191億
| US$172萬 | 1.24% |
12,476
+21
| +0.2% | +US$2,949 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Global Trust Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Global Trust Wealth Management持有76個部位，管理資產為US$1.39億，較前一季的US$1.45億減少4.3%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Global Trust Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$472萬，平倉5個部位，並減持33檔持股。 最受矚目的出清持股是WEC Energy，這筆估值約為US$344萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的73%，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Global Trust Wealth Management新建了Alphabet (Google) Class C的部位，價值US$61.5萬。
- Global Trust Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進1,805股，價值US$61.5萬。
- Global Trust Wealth Management在2026年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$86.6萬。
- Global Trust Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$76.3萬。
- Global Trust Wealth Management於2026年第3季完全出清WEC Energy，估計賣出金額為US$344萬。
- 在2026年第3季，Global Trust Wealth Management的投資組合規模為US$1.39億，前十大持股占47%。
- Global Trust Wealth Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉5個部位。
- Global Trust Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌4.3%，降至US$1.39億。
根據Global Trust Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。