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GTWM

Global Trust Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 139 M Rotación 7.89%
Rendimiento estimado a 1 año 12.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.21 M
Flujo de capital
-USD 4.72 M
Flujo de capital %
-3.4%
10 principales posiciones (%)
46.7%
Posición
76
Nuevas
1
Aumentadas
22
Reducidas
33
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 866 k
2
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 622 k
3
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 415 k
4
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 147 k
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 79.5 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de WEC
WEC Energy
WEC
+USD 3.44 M
2
icono de DFSV
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+USD 1.43 M
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 763 k
4
icono de DFAR
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+USD 428 k
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 224 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 72.98%
2 Tecnología 9.26%
3 Servicios de comunicación 4.49%
4 Finanzas 3.05%
5 Industriales 2.44%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 13.2 M 9.51%
17,335
-1,005
-5% -USD 763 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 8.53 M 6.14%
22,806
+392
+2% +USD 147 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VXUS
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 6.74 M 4.85%
79,284
+79
+0.1% +USD 6.79 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 6.73 M 4.84%
9,099
-77
-0.8% -USD 55 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de LQD
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 6.49 M 4.67%
63,549
-426
-0.7% -USD 45.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IJR
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 5.92 M 4.26%
43,511
-503
-1% -USD 72.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IEFA
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 4.51 M 3.24%
46,537
-140
-0.3% -USD 13.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.49 M 3.23%
13,483
+2,696
+25% +USD 866 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BNDX
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 4.35 M 3.13%
92,803
-210
-0.2% -USD 10 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de JNK
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
USD 3.91 M 2.81%
42,169
+253
+0.6% +USD 24.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IJH
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 3.64 M 2.62%
50,578
+285
+0.6% +USD 21.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VBK
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 3.59 M 2.58%
10,630
+37
+0.3% +USD 12.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AGG
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 3.56 M 2.56%
37,655
+794
+2% +USD 77.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTV
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 3.36 M 2.42%
15,548
+25
+0.2% +USD 5.56 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VWO
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 3.06 M 2.2%
51,635
-351
-0.7% -USD 21 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AVDV
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 2.58 M 1.86%
23,590
-114
-0.5% -USD 12.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOGL
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.48 M 1.79%
7,220
+1,196
+20% +USD 415 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWF
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 2.43 M 1.75%
19,364
+43
+0.2% +USD 5.26 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.19 M 1.57%
4,261
+172
+4% +USD 79.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.1 M 1.51%
9,200
-4
-0% -USD 858
2025 Q4
3 trimestres
icono de HYG
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
USD 2.05 M 1.47%
26,528
+215
+0.8% +USD 17 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AVGO
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.04 M 1.46%
5,795
-46
-0.8% -USD 17.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFIV
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 1.94 M 1.4%
34,726
-64
-0.2% -USD 3.65 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de META
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.8 M 1.3%
2,487
-9
-0.4% -USD 5.62 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWP
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
USD 1.72 M 1.24%
12,476
+21
+0.2% +USD 2.95 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

SFG
Synergy Financial Group San Ramon, California AUM de USD 139 M 20.77% Rendimiento estimado a 1 año
SF
SeedSafe Financial Austin, Texas AUM de USD 139 M
BIS
BG Investment Services Hagatna, Guam AUM de USD 139 M 19.61% Rendimiento estimado a 1 año
PU
Petiole USA New York AUM de USD 139 M 34.86% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Brickwood Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 139 M 3.28% Rendimiento estimado a 1 año
KAM
Karani Asset Management New York AUM de USD 139 M 49.26% Rendimiento estimado a 1 año
HWM
HBE Wealth Management Lincoln, Nebraska AUM de USD 139 M
HFA
Hershey Financial Advisers Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 139 M 70.34% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Global Trust Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Global Trust Wealth Management mantenía 76 posiciones valuadas en USD 139 M, un 4.3% menos que los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

Global Trust Wealth Management registró retiros netos por USD 4.72 M en T3 2026, cerró 5 posiciones y redujo 33 tenencias. Su salida más destacada fue WEC Energy, una posición estimada en USD 3.44 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Global Trust Wealth Management abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 615 k.

  • La mayor compra de Global Trust Wealth Management en T3 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 1,805 acciones por un valor de USD 615 k.
  • Global Trust Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 866 k.
  • La mayor reducción de Global Trust Wealth Management durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 763 k.
  • Global Trust Wealth Management cerró por completo su posición en WEC Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Global Trust Wealth Management representan 47% de su cartera de USD 139 M en T3 2026.
  • Global Trust Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Global Trust Wealth Management cayó 4.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 139 M.

Según el Informe 13F de Global Trust Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.