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Envestnet Portfolio Solutions 投資組合持股
AUM
US$209億
週轉率
15.94%
1年估算報酬率
19.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.31%
1年估算報酬率
+19.28%
3年估算報酬率
+52.98%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$209億
AUM 成長
+US$28.3億
(+16%)
資金流向
+US$8.81億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.22%
持股
1,443
新
157
增持
754
減碼
453
已平倉
73
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.82億 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$4.84億 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$2.03億 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$1.48億 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1.41億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$3.12億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.9億 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.87億 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.41億 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$1.41億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.74% |
| 2 | 資訊科技 | 5.43% |
| 3 | 金融 | 2.05% |
| 4 | 工業 | 1.72% |
| 5 | 醫療保健 | 1.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881億
| US$15億 | 7.2% |
2,008,278
+799,154
| +66% | +US$5.82億 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2
ActivePassive US Equity ETF
APUE
US$25.1億
| US$11.4億 | 5.47% |
24,743,201
-173,298
| -0.7% | -US$772萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$159億
| US$10.6億 | 5.05% |
3,635,042
-1,103,446
| -23% | -US$3.12億 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496億
| US$7.82億 | 3.74% |
16,937,298
+4,399,948
| +35% | +US$2.03億 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$38.8億
| US$5.16億 | 2.47% |
4,907,301
-1,388,302
| -22% | -US$1.41億 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775億
| US$4.91億 | 2.35% |
3,569,833
-83,950
| -2% | -US$1109萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
| US$4.9億 | 2.34% |
+9,728,917
| 新 | +US$4.84億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
ActivePassive International Equity ETF
APIE
US$11.3億
| US$4.71億 | 2.25% |
12,154,559
+6,569
| +0.1% | +US$24.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
US$10億
| US$4.55億 | 2.18% |
15,469,678
+154,020
| +1% | +US$453萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$427億
| US$4.53億 | 2.17% |
6,665,461
+95,441
| +1% | +US$621萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157億
| US$4.15億 | 1.99% |
2,522,416
-259,887
| -9% | -US$4101萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$3.92億 | 1.88% |
1,728,446
-420,146
| -20% | -US$9385萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$3.42億 | 1.64% |
4,131,673
-1,769,444
| -30% | -US$1.41億 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$3.11億 | 1.49% |
416,956
+47,244
| +13% | +US$3425萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903億
| US$3.03億 | 1.45% |
3,139,054
+255,556
| +9% | +US$2455萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$135億
| US$2.44億 | 1.17% |
4,637,181
-947,829
| -17% | -US$4306萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$2.35億 | 1.13% |
1,892,107
+52,153
| +3% | +US$629萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$119億
| US$2.3億 | 1.1% |
2,288,353
-720,075
| -24% | -US$7195萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1391億
| US$2.16億 | 1.03% |
2,184,657
-873,073
| -29% | -US$8638萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838億
| US$2.01億 | 0.96% |
4,156,520
+114,975
| +3% | +US$553萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$2億 | 0.96% |
2,119,612
+188,877
| +10% | +US$1786萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$2億 | 0.95% |
997,308
+62,828
| +7% | +US$1292萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$192億
| US$1.98億 | 0.95% |
1,352,671
-294,918
| -18% | -US$4065萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1.98億 | 0.95% |
683,492
+56,636
| +9% | +US$1620萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426億
| US$1.96億 | 0.94% |
8,583,212
+617,450
| +8% | +US$1406萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
Envestnet Portfolio Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Envestnet Portfolio Solutions持有1,443個部位，價值US$209億，較前一季的US$181億增加16%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Envestnet Portfolio Solutions在2026年第2季投入US$8.81億淨新增資金，建立157個新部位，並加碼754個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF：共9,728,917股，價值US$4.9億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell Top 200 Growth ETF，估計減持了US$3.12億。
- Envestnet Portfolio Solutions在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF：共買進9,728,917股，價值US$4.9億。
- Envestnet Portfolio Solutions在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5.82億。
- Envestnet Portfolio Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell Top 200 Growth ETF，估計減持了US$3.12億。
- Envestnet Portfolio Solutions於2026年第2季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$1.24億。
- 在2026年第2季，Envestnet Portfolio Solutions的投資組合規模為US$209億，前十大持股占35%。
- Envestnet Portfolio Solutions在2026年第2季新增了157個部位，並平倉73個部位。
- Envestnet Portfolio Solutions的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$209億。
根據Envestnet Portfolio Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。