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Envestnet Portfolio Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$209億
売買回転率
15.94%
推定1年リターン
19.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.31%
1年予想リターン
+19.28%
3年間の予想リターン
+52.98%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$209億
運用資産残高の伸び率
+$28.3億
(+16%)
資金フロー
+$8.81億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.22%
保有額
1,443
新規
157
買い増し
754
減少
453
解消
73
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.82億 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+$4.84億 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$2.03億 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$1.48億 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$1.41億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$3.12億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1.9億 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.87億 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.41億 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+$1.41億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.74% |
| 2 | 情報技術 | 5.43% |
| 3 | 金融 | 2.05% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.72% |
| 5 | ヘルスケア | 1.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $15億 | 7.2% |
2,008,278
+799,154
| +66% | +$5.82億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2
ActivePassive US Equity ETF
APUE
$25.1億
| $11.4億 | 5.47% |
24,743,201
-173,298
| -0.7% | -$772万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$164億
| $10.6億 | 5.05% |
3,635,042
-1,103,446
| -23% | -$3.12億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$492億
| $7.82億 | 3.74% |
16,937,298
+4,399,948
| +35% | +$2.03億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$34.1億
| $5.16億 | 2.47% |
4,907,301
-1,388,302
| -22% | -$1.41億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$780億
| $4.91億 | 2.35% |
3,569,833
-83,950
| -2% | -$1109万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
| $4.9億 | 2.34% |
+9,728,917
| 新規 | +$4.84億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
ActivePassive International Equity ETF
APIE
$11.4億
| $4.71億 | 2.25% |
12,154,559
+6,569
| +0.1% | +$24.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
ActivePassive Core Bond ETF
APCB
$9.9億
| $4.55億 | 2.18% |
15,469,678
+154,020
| +1% | +$453万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$425億
| $4.53億 | 2.17% |
6,665,461
+95,441
| +1% | +$621万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $4.15億 | 1.99% |
2,522,416
-259,887
| -9% | -$4101万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $3.92億 | 1.88% |
1,728,446
-420,146
| -20% | -$9385万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $3.42億 | 1.64% |
4,131,673
-1,769,444
| -30% | -$1.41億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $3.11億 | 1.49% |
416,956
+47,244
| +13% | +$3425万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $3.03億 | 1.45% |
3,139,054
+255,556
| +9% | +$2455万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$131億
| $2.44億 | 1.17% |
4,637,181
-947,829
| -17% | -$4306万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $2.35億 | 1.13% |
1,892,107
+52,153
| +3% | +$629万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$117億
| $2.3億 | 1.1% |
2,288,353
-720,075
| -24% | -$7195万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $2.16億 | 1.03% |
2,184,657
-873,073
| -29% | -$8638万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$834億
| $2.01億 | 0.96% |
4,156,520
+114,975
| +3% | +$553万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $2億 | 0.96% |
2,119,612
+188,877
| +10% | +$1786万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $2億 | 0.95% |
997,308
+62,828
| +7% | +$1292万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$193億
| $1.98億 | 0.95% |
1,352,671
-294,918
| -18% | -$4065万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1.98億 | 0.95% |
683,492
+56,636
| +9% | +$1620万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$422億
| $1.96億 | 0.94% |
8,583,212
+617,450
| +8% | +$1406万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Envestnet Portfolio Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Envestnet Portfolio Solutionsは1,443銘柄を保有し、保有額は$209億でした。前四半期の$181億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Envestnet Portfolio Solutionsは2026年第2四半期に純新規資金として$8.81億を投じ、新たに157銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち754銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Large Cap Core Equity Market ETFで、保有株数は9,728,917株、評価額は$4.9億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Top 200 Growth ETFで、推定$3.12億相当を売却しました。
- Envestnet Portfolio Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Large Cap Core Equity Market ETFで、株数は9,728,917株、評価額は$4.9億でした。
- Envestnet Portfolio Solutionsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.82億でした。
- Envestnet Portfolio Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Top 200 Growth ETFで、推定$3.12億相当を減らしました。
- Envestnet Portfolio Solutionsは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.24億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Envestnet Portfolio Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$209億のポートフォリオの35%を占めています。
- Envestnet Portfolio Solutionsは2026年第2四半期に新たに157件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- Envestnet Portfolio Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$209億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のEnvestnet Portfolio Solutionsの 13F報告書 に基づいています。