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AC
Aldebaran Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
9.3%
1년 추정 수익률
42.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.57%
1년 예상 수익률
+42.18%
3년 예상 수익률
+80.38%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
+US$228만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$225만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.04%
보유액
43
신규
–
증가
4
축소
25
청산됨
4
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
|
+US$219만 |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$155만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$64만 |
| 4 |
Ziff Davis
ZD
|
+US$45 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$301만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$118만 |
| 3 |
Kezar Life Sciences
KZR
|
+US$59.6만 |
| 4 |
Century Aluminum
CENX
|
+US$33.5만 |
| 5 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+US$30.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.47% |
| 2 | 건강관리 | 18.58% |
| 3 | 기타 | 14.17% |
| 4 | 에너지 | 13.85% |
| 5 | 임의소비재 | 7.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2077만 | 15.61% |
41,508
+1,331
| +3% | +US$64만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1080만 | 8.12% |
9,007
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$748만 | 5.62% |
20,044
-310
| -2% | -US$12.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Bunge Global
BG
US$204억
| US$711만 | 5.34% |
66,634
-978
| -1% | -US$12만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$652만 | 4.9% |
39,640
-485
| -1% | -US$7.65만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$647만 | 4.86% |
133,304
-20,848
| -14% | -US$118만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$580만 | 4.36% |
101,803
-2,399
| -2% | -US$12.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$549만 | 4.12% |
102,269
-1,212
| -1% | -US$7.68만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$4.83억
| US$496만 | 3.72% |
936,731
-10,431
| -1% | -US$4.65만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413억
| US$433만 | 3.25% |
26,123
-348
| -1% | -US$6.48만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$416만 | 3.12% |
157,918
+55,820
| +55% | +US$155만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Cato Corp
CATO
US$4679만
| US$379만 | 2.85% |
1,169,986
-6,701
| -0.6% | -US$2.04만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$369만 | 2.77% |
11,282
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$33.1억
| US$352만 | 2.64% |
195,892
-2,000
| -1% | -US$3.09만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$337만 | 2.53% |
114,182
-1,221
| -1% | -US$3.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.2억
| US$316만 | 2.38% |
141,576
-1,808
| -1% | -US$4.38만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$303만 | 2.28% |
48,219
-554
| -1% | -US$3.56만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
US$7.62억
| US$290만 | 2.18% |
65,880
+49,315
| +298% | +US$219만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$286만 | 2.15% |
12,491
-117
| -0.9% | -US$2.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| US$239만 | 1.8% |
51,995
-5,575
| -10% | -US$33.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
21
Ziff Davis
ZD
US$19.6억
| US$216만 | 1.62% |
41,172
+1
| +0% | +US$45 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$214만 | 1.61% |
39,425
-454
| -1% | -US$2.49만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Richardson Electronics
RELL
US$2.73억
| US$179만 | 1.34% |
93,969
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$150만 | 1.13% |
2
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Tectonic Therapeutic
TECX
US$4.04억
| US$126만 | 0.95% |
36,797
-387
| -1% | -US$1.14만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
AA
HAP
PCM
CWM
BCVI
CF
RHIG
Aldebaran Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aldebaran Capital는 US$1.33억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Aldebaran Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 4개 증가, 25개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon으로, 추정 금액은 US$301만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 기타 순이에요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI Japan Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aldebaran Capital로, 추정 증가액은 US$219만 규모예요.
- Aldebaran Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Occidental Petroleum이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Aldebaran Capital는 2026년 2분기에 Verizon 보유분을 전량 매도해 추정 US$301만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aldebaran Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 60%를 차지해요.
- Aldebaran Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Aldebaran Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$1.33억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Aldebaran Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.