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Aldebaran Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.39억
회전율
9.3%
1년 추정 수익률
35.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.03%
1년 예상 수익률
+35.88%
3년 예상 수익률
+85.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
+US$600만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.19%
보유액
43
신규
4
증가
13
축소
16
청산됨
–
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$137만 |
| 2 |
enGene Therapeutics
ENGN
|
+US$122만 |
| 3 |
Cato Corp
CATO
|
+US$68.1만 |
| 4 |
Pliant Therapeutics
PLRX
|
+US$44.7만 |
| 5 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+US$24.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$331만 |
| 2 |
Richardson Electronics
RELL
|
+US$26.4만 |
| 3 |
SiriusXM
SIRI
|
+US$3.5만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$2.15만 |
| 5 |
Tectonic Therapeutic
TECX
|
+US$1.81만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.28% |
| 2 | 헬스케어 | 19.74% |
| 3 | 기타 | 14.73% |
| 4 | 에너지 | 13.27% |
| 5 | 정보기술 | 8.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Patrick Industries
PATK
US$25.2억
| US$92.7만 | 0.67% |
13,679
+69
| +0.5% | +US$5.62천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
27
Tectonic Therapeutic
TECX
US$4.11억
| US$84.4만 | 0.61% |
36,220
-577
| -2% | -US$1.81만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
28
PMV Pharmaceuticals
PMVP
US$9140만
| US$81.8만 | 0.59% |
489,540
+22,108
| +5% | +US$2.86만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
29
Merchants Bancorp
MBIN
US$24.6억
| US$49.6만 | 0.36% |
10,125
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
30
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$3.38억
| US$44.8만 | 0.32% |
86,068
-2,112
| -2% | -US$1.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
31
Pliant Therapeutics
PLRX
US$4582만
| US$43.6만 | 0.31% |
+403,381
| 신규 | +US$44.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$41만 | 0.3% |
3,600
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
33
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$39.1만 | 0.28% |
1,251
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
34
Ford
F
US$475억
| US$33.2만 | 0.24% |
27,500
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
35
GE Vernova
GEV
US$2166억
| US$31.6만 | 0.23% |
332
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
36
Hurco Companies Inc
HURC
US$1.35억
| US$29.6만 | 0.21% |
13,699
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
37
Bank of Montreal
BMO
US$1202억
| US$28.4만 | 0.2% |
1,700
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
38
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$346억
| US$23.5만 | 0.17% |
+7,078
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$20.3만 | 0.15% |
+1,245
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
OnKure Therapeutics
OKUR
US$1.24억
| US$10.7만 | 0.08% |
39,357
-512
| -1% | -US$1.93천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
41
ImageneBio Inc
IMA
US$4297만
| US$8.13만 | 0.06% |
17,747
-377
| -2% | -US$2.05천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
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Aldebaran Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aldebaran Capital 측은 US$1.39억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aldebaran Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 13개 증가 및 16개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 enGene Therapeutics 주식으로, 657,319주를 보유했으며 가치는 US$131만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Occidental Petroleum 주식으로, 추정 금액은 US$331만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 기타 순이에요.
- Aldebaran Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 enGene Therapeutics 주식으로, US$131만 상당의 657,319주를 매수했어요.
- Aldebaran Capital 측이 2026년 3분기에 LKQ Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- Aldebaran Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Occidental Petroleum이며, 추정 감소액은 US$331만예요.
- Aldebaran Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aldebaran Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Aldebaran Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$1.39억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Aldebaran Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.