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CWM
Capstone Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.33億
売買回転率
20.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.77%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.33億
運用資産残高の伸び率
+$1533万
(+13%)
資金フロー
+$341万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.72%
保有額
48
新規
10
買い増し
24
減少
9
解消
–
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$38.7万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$34万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$25万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$24万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$23万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$22万 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$17.1万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$7.46万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$4.27万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$3.16万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.34% |
| 2 | 公益事業 | 2.25% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.27% |
| 4 | 金融 | 0.97% |
| 5 | エネルギー | 0.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $4624万 | 34.71% |
1,040,325
-356
| -0% | -$1.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $872万 | 6.54% |
106,355
-2,159
| -2% | -$17.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $812万 | 6.09% |
218,087
+6,139
| +3% | +$23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $803万 | 6.03% |
114,468
+3,275
| +3% | +$21.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $627万 | 4.7% |
8,345
+467
| +6% | +$34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $561万 | 4.21% |
136,409
+2,622
| +2% | +$10.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $483万 | 3.62% |
54,176
+4,314
| +9% | +$38.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $446万 | 3.35% |
122,053
-68
| -0.1% | -$2,498 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $394万 | 2.95% |
100,040
+856
| +0.9% | +$3.31万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $334万 | 2.51% |
80,157
-1,871
| -2% | -$7.46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
$4.2億
| $330万 | 2.47% |
79,009
+288
| +0.4% | +$1.16万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $300万 | 2.25% |
34,542
+8
| +0% | +$724 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $275万 | 2.06% |
21,477
+1,268
| +6% | +$15.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $273万 | 2.05% |
27,747
+2,524
| +10% | +$25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $236万 | 1.77% |
25,094
+1,522
| +6% | +$14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $215万 | 1.61% |
42,640
-4,346
| -9% | -$22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $171万 | 1.29% |
20,831
+316
| +2% | +$2.51万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $169万 | 1.27% |
7,590
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $128万 | 0.96% |
15,404
-523
| -3% | -$4.27万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $101万 | 0.76% |
7,988
-211
| -3% | -$2.62万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
$18.4億
| $101万 | 0.76% |
21,431
+236
| +1% | +$1.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Caterpillar
CAT
$3359億
| $98.3万 | 0.74% |
979
+2
| +0.2% | +$1,757 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
First Interstate BancSystem
FIBK
$33.2億
| $92.6万 | 0.69% |
23,667
+29
| +0.1% | +$1,027 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $87.7万 | 0.66% |
18,764
+366
| +2% | +$1.72万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $67.9万 | 0.51% |
2,238
-59
| -3% | -$1.69万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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NC
Capstone Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capstone Wealth Managementは48銘柄を保有し、保有額は$1.33億でした。前四半期の$1.18億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Capstone Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、24件増加しました、9件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は593株、評価額は$22.9万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定額は$22万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで公益事業、一般消費財・サービスです。
- Capstone Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は593株、評価額は$22.9万でした。
- Capstone Wealth Managementは2026年第2四半期にAvantis International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$38.7万でした。
- Capstone Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$22万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Capstone Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.33億のポートフォリオの75%を占めています。
- Capstone Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Capstone Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.33億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCapstone Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。