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Capstone Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.33億
売買回転率
20.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.77%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.33億
運用資産残高の伸び率
+$1533万
(+13%)
資金フロー
+$341万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.72%
保有額
48
新規
10
買い増し
24
減少
9
解消
–
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$38.7万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$34万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$25万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$24万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$23万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$22万 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$17.1万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$7.46万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$4.27万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$3.16万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.34% |
| 2 | 公益事業 | 2.25% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.27% |
| 4 | 金融 | 0.97% |
| 5 | エネルギー | 0.74% |
類似するファンド
Capstone Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capstone Wealth Managementは48銘柄を保有し、保有額は$1.33億でした。前四半期の$1.18億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Capstone Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、24件増加しました、9件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は593株、評価額は$22.9万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定額は$22万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで公益事業、一般消費財・サービスです。
- Capstone Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は593株、評価額は$22.9万でした。
- Capstone Wealth Managementは2026年第2四半期にAvantis International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$38.7万でした。
- Capstone Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$22万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Capstone Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.33億のポートフォリオの75%を占めています。
- Capstone Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Capstone Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.33億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCapstone Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。