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Capstone Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 133 M
Rotación
20.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.77%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.72%
Posición
48
Nuevas
10
Aumentadas
24
Reducidas
9
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 387 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 340 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 250 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 240 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 230 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 220 k |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 171 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 74.6 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 42.7 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 31.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.34% |
| 2 | Servicios públicos | 2.25% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.27% |
| 4 | Finanzas | 0.97% |
| 5 | Energía | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 560 k | 0.42% |
15,300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8299 M
| USD 532 k | 0.4% |
13,641
+171
| +1% | +USD 6.39 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 521 k | 0.39% |
994
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 474 k | 0.36% |
3,010
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1757 M
| USD 467 k | 0.35% |
17,705
+268
| +2% | +USD 6.89 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 462 k | 0.35% |
673
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 426 k | 0.32% |
2,562
+4
| +0.2% | +USD 745 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 360 k | 0.27% |
717
+5
| +0.7% | +USD 2.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 293 k | 0.22% |
5,530
+40
| +0.7% | +USD 2.29 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 281 k | 0.21% |
956
+42
| +5% | +USD 12 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7360 M
| USD 256 k | 0.19% |
5,370
+33
| +0.6% | +USD 1.58 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6571 M
| USD 242 k | 0.18% |
7,144
+15
| +0.2% | +USD 508 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 240 k | 0.18% |
2,775
-375
| -12% | -USD 31.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
39
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 229 k | 0.17% |
+593
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 218 k | 0.16% |
+553
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 216 k | 0.16% |
+601
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 215 k | 0.16% |
+1,840
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 215 k | 0.16% |
+2,795
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 214 k | 0.16% |
+960
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 210 k | 0.16% |
+2,374
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4842 M
| USD 203 k | 0.15% |
+3,000
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 202 k | 0.15% |
+1,228
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
USD 450 M
| USD 194 k | 0.15% |
+35,000
| Nuevas | +USD 170 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capstone Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capstone Wealth Management mantenía 48 posiciones por un valor de USD 133 M, un aumento de 13% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Capstone Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 24 y 9 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 593 acciones con un valor de USD 229 k. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 220 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Capstone Wealth Management en T2 2026 fue Microsoft: 593 acciones por un valor de USD 229 k.
- Capstone Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 387 k.
- La mayor reducción de Capstone Wealth Management durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Capstone Wealth Management representan 75% de su cartera de USD 133 M en T2 2026.
- Capstone Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capstone Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 133 M.
Según el Informe 13F de Capstone Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.