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Capstone Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 133 mi
Giro
20,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,77%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,72%
Posição
48
Nova
10
Aumentada
24
Reduzida
9
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 387 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 340 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 250 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 240 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 230 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 220 mil |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 171 mil |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 74,6 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 42,7 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 31,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,34% |
| 2 | Serviços públicos | 2,25% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,27% |
| 4 | Financeiro | 0,97% |
| 5 | Energia | 0,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,6 bi
| US$ 560 mil | 0,42% |
15.300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,3 bi
| US$ 532 mil | 0,4% |
13.641
+171
| +1% | +US$ 6,39 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 521 mil | 0,39% |
994
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 474 mil | 0,36% |
3.010
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,76 bi
| US$ 467 mil | 0,35% |
17.705
+268
| +2% | +US$ 6,89 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 462 mil | 0,35% |
673
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 426 mil | 0,32% |
2.562
+4
| +0,2% | +US$ 745 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 360 mil | 0,27% |
717
+5
| +0,7% | +US$ 2,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 293 mil | 0,22% |
5.530
+40
| +0,7% | +US$ 2,29 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 281 mil | 0,21% |
956
+42
| +5% | +US$ 12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,36 bi
| US$ 256 mil | 0,19% |
5.370
+33
| +0,6% | +US$ 1,58 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,57 bi
| US$ 242 mil | 0,18% |
7.144
+15
| +0,2% | +US$ 508 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 240 mil | 0,18% |
2.775
-375
| -12% | -US$ 31,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 229 mil | 0,17% |
+593
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 218 mil | 0,16% |
+553
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 216 mil | 0,16% |
+601
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 215 mil | 0,16% |
+1.840
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 215 mil | 0,16% |
+2.795
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 214 mil | 0,16% |
+960
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,1 bi
| US$ 210 mil | 0,16% |
+2.374
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,84 bi
| US$ 203 mil | 0,15% |
+3.000
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 202 mil | 0,15% |
+1.228
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$ 450 mi
| US$ 194 mil | 0,15% |
+35.000
| Nova | +US$ 170 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capstone Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capstone Wealth Management detinha 48 posições avaliadas em US$ 133 mi, alta de 13% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Capstone Wealth Management mostra 10 novas, 24 aumentaram e 9 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 593 ações no valor de US$ 229 mil. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Income ETF, estimada em US$ 220 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Consumo discricionário.
- A maior compra de Capstone Wealth Management no T2 2026 foi Microsoft: 593 ações no valor de US$ 229 mil.
- Capstone Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 387 mil.
- A maior redução de Capstone Wealth Management em T2 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Capstone Wealth Management representam 75% de sua carteira de US$ 133 mi no T2 2026.
- Capstone Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capstone Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 133 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capstone Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.