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DG
Daventry Group Ativos da carteira
AUM
US$ 133 mi
Giro
53,85%
Retorno est. (1 ano)
32,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+42,59%
Retorno est. (1 ano)
+32,28%
Retorno est. (3 anos)
+26,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,7 mi
(+51%)
Fluxo de capital
+US$ 8,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,94%
Posição
13
Nova
5
Aumentada
2
Reduzida
4
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Badger Meter
BMI
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
Itron
ITRI
|
+US$ 7,98 mi |
| 3 |
Rubrik
RBRK
|
+US$ 7,12 mi |
| 4 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$ 5,77 mi |
| 5 |
Rambus
RMBS
|
+US$ 3,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elastic
ESTC
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
JFrog
FROG
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
MongoDB
MDB
|
+US$ 4,07 mi |
| 4 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$ 1,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 95,36% |
| 2 | Industriais | 4,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JFrog
FROG
US$ 10,4 bi
| US$ 26,5 mi | 20% |
291.625
-181.805
| -38% | -US$ 11,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 23 mi | 17,38% |
68.550
-13.555
| -17% | -US$ 4,07 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| US$ 14 mi | 10,56% |
31.455
-5.101
| -14% | -US$ 1,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Belden
BDC
US$ 4,02 bi
| US$ 13,1 mi | 9,9% |
109.399
+27.500
| +34% | +US$ 3,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Badger Meter
BMI
US$ 3,67 bi
| US$ 11,9 mi | 8,98% |
+80.200
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Samsara
IOT
US$ 23,2 bi
| US$ 9,15 mi | 6,91% |
282.249
+78.001
| +38% | +US$ 2,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Rubrik
RBRK
US$ 23,3 bi
| US$ 9,09 mi | 6,86% |
+113.187
| Nova | +US$ 7,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Itron
ITRI
US$ 3,64 bi
| US$ 8,09 mi | 6,11% |
+93.500
| Nova | +US$ 7,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
SailPoint Inc
SAIL
US$ 10,7 bi
| US$ 7,44 mi | 5,61% |
508.174
-6.500
| -1% | -US$ 88,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,5 bi
| US$ 6,15 mi | 4,64% |
+16.500
| Nova | +US$ 5,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Rambus
RMBS
US$ 9,46 bi
| US$ 4,05 mi | 3,06% |
+30.500
| Nova | +US$ 3,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Elastic
ESTC
US$ 9,6 bi
| – | – |
-248.037
| Encerrada | -US$ 12,4 mi | – |
|
|
13
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| – | – |
-17.500
| Encerrada | -US$ 2,02 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Daventry Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Daventry Group detinha 13 posições avaliadas em US$ 133 mi, alta de 51% em relação a US$ 87,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Daventry Group alocou US$ 8,97 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Badger Meter: 80.200 ações no valor de US$ 11,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 95% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em JFrog, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Daventry Group no T2 2026 foi Badger Meter: 80.200 ações no valor de US$ 11,9 mi.
- Daventry Group foi quem mais aumentou sua posição em Belden no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,21 mi.
- A maior redução de Daventry Group em T2 2026 foi em JFrog, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Daventry Group encerrou totalmente sua posição em Elastic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Daventry Group representam 97% de sua carteira de US$ 133 mi no T2 2026.
- Daventry Group abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Daventry Group subiu 51% em relação ao trimestre anterior, para US$ 133 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daventry Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.