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HAS
Holland Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 90,5 mi
Giro
18,87%
Retorno est. (1 ano)
26,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,18%
Retorno est. (1 ano)
+26,78%
Retorno est. (3 anos)
+57,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 90,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,9 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 5,08 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,59%
Posição
53
Nova
6
Aumentada
13
Reduzida
20
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
|
+US$ 6,89 mi |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 254 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 215 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 375 mil |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$ 230 mil |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80% |
| 2 | Tecnologia | 6,95% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,91% |
| 4 | Financeiro | 2,72% |
| 5 | Industriais | 1,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 23,5 mi | 25,93% |
31.353
-1.554
| -5% | -US$ 1,13 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 20,3 mi | 22,39% |
262.847
-1.845
| -0,7% | -US$ 135 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 11,4 mi | 12,56% |
76.654
-2.730
| -3% | -US$ 375 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$ 630 mi
| US$ 7,1 mi | 7,84% |
+184.197
| Nova | +US$ 6,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,8 mi | 3,09% |
7.567
-119
| -2% | -US$ 42,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,18 mi | 2,4% |
7.524
-128
| -2% | -US$ 36,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,23 mi | 1,36% |
3.302
-20
| -0,6% | -US$ 8,09 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 1,23 mi | 1,36% |
+1.876
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 1,21 mi | 1,34% |
6.711
-261
| -4% | -US$ 45,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,2 mi | 1,32% |
3.663
-199
| -5% | -US$ 61,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 1,18 mi | 1,3% |
2.731
-103
| -4% | -US$ 29,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,18 mi | 1,3% |
8.044
-781
| -9% | -US$ 108 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,06 mi | 1,18% |
11.016
+93
| +0,9% | +US$ 8,93 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 921 mil | 1,02% |
865
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 778 mil | 0,86% |
6.866
-127
| -2% | -US$ 15,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 682 mil | 0,75% |
2.523
+27
| +1% | +US$ 7,74 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 676 mil | 0,75% |
4.945
+37
| +0,8% | +US$ 5,54 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 651 mil | 0,72% |
3.252
+1.235
| +61% | +US$ 254 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 617 mil | 0,68% |
2.430
+1
| +0% | +US$ 233 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 612 mil | 0,68% |
2.809
-127
| -4% | -US$ 26,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 555 mil | 0,61% |
7.710
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 549 mil | 0,61% |
3.742
+2
| +0,1% | +US$ 291 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 516 mil | 0,57% |
3.755
-338
| -8% | -US$ 44,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 490 mil | 0,54% |
1.354
-118
| -8% | -US$ 40,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 478 mil | 0,53% |
4.066
-232
| -5% | -US$ 24,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Holland Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Holland Advisory Services detinha 53 posições avaliadas em US$ 90,5 mi, alta de 21% em relação a US$ 74,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Holland Advisory Services alocou US$ 5,08 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity International Value Factor ETF: 184.197 ações no valor de US$ 7,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- A maior compra de Holland Advisory Services no T2 2026 foi Fidelity International Value Factor ETF: 184.197 ações no valor de US$ 7,1 mi.
- Holland Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 254 mil.
- A maior redução de Holland Advisory Services em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- Holland Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,01 mi.
- As dez maiores posições de Holland Advisory Services representam 80% de sua carteira de US$ 90,5 mi no T2 2026.
- Holland Advisory Services abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Holland Advisory Services subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 90,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holland Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.