¡Ya estamos en !
Descubre más
HAS
Holland Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 M
Rotación
18.87%
Rendimiento estimado a 1 año
26.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 90.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.9 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 5.08 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.59%
Posición
53
Nuevas
6
Aumentadas
13
Reducidas
20
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
|
+USD 6.89 M |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 254 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 220 k |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 215 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.13 M |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 375 k |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+USD 230 k |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80% |
| 2 | Tecnología | 6.95% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.91% |
| 4 | Finanzas | 2.72% |
| 5 | Industriales | 1.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23.5 M | 25.93% |
31,353
-1,554
| -5% | -USD 1.13 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 20.3 M | 22.39% |
262,847
-1,845
| -0.7% | -USD 135 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11.4 M | 12.56% |
76,654
-2,730
| -3% | -USD 375 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
USD 630 M
| USD 7.1 M | 7.84% |
+184,197
| Nuevas | +USD 6.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.8 M | 3.09% |
7,567
-119
| -2% | -USD 42.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.18 M | 2.4% |
7,524
-128
| -2% | -USD 36.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.23 M | 1.36% |
3,302
-20
| -0.6% | -USD 8.09 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 1.23 M | 1.36% |
+1,876
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 1.21 M | 1.34% |
6,711
-261
| -4% | -USD 45.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.2 M | 1.32% |
3,663
-199
| -5% | -USD 61.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 1.18 M | 1.3% |
2,731
-103
| -4% | -USD 29.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 1.18 M | 1.3% |
8,044
-781
| -9% | -USD 108 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.06 M | 1.18% |
11,016
+93
| +0.9% | +USD 8.93 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 921 k | 1.02% |
865
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 778 k | 0.86% |
6,866
-127
| -2% | -USD 15.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 682 k | 0.75% |
2,523
+27
| +1% | +USD 7.74 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 676 k | 0.75% |
4,945
+37
| +0.8% | +USD 5.54 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 651 k | 0.72% |
3,252
+1,235
| +61% | +USD 254 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 617 k | 0.68% |
2,430
+1
| +0% | +USD 233 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 612 k | 0.68% |
2,809
-127
| -4% | -USD 26.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 555 k | 0.61% |
7,710
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 549 k | 0.61% |
3,742
+2
| +0.1% | +USD 291 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 516 k | 0.57% |
3,755
-338
| -8% | -USD 44.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 490 k | 0.54% |
1,354
-118
| -8% | -USD 40.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 478 k | 0.53% |
4,066
-232
| -5% | -USD 24.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TIAAOA
AGFVA
WAG
KFP
AAM
AGAM
AWP
CCAM
Revisión del portafolio de Holland Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Holland Advisory Services mantenía 53 posiciones por un valor de USD 90.5 M, un aumento de 21% frente a los USD 74.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Holland Advisory Services destinó USD 5.08 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity International Value Factor ETF: 184,197 acciones con un valor de USD 7.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.13 M.
- La mayor compra de Holland Advisory Services en T2 2026 fue Fidelity International Value Factor ETF: 184,197 acciones por un valor de USD 7.1 M.
- Holland Advisory Services fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 254 k.
- La mayor reducción de Holland Advisory Services durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.13 M.
- Holland Advisory Services cerró por completo su posición en Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Holland Advisory Services representan 80% de su cartera de USD 90.5 M en T2 2026.
- Holland Advisory Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Holland Advisory Services aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 90.5 M.
Según el Informe 13F de Holland Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.