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HAS

Holland Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 90,5 Mio. $ Umschlag 18,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
90,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,08 Mio. $
Kapitalfluss %
5,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,59 %
Position
53
Neu
6
Aufgestockt
13
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIVA-Symbol
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
+6,89 Mio. $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1,02 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+253.923 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+219.883 $
5
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+214.746 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,13 Mio. $
2
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,01 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+374.653 $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+229.839 $
5
RIO-Symbol
Rio Tinto
RIO
+215.428 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80 %
2 Technologie 6,95 %
3 Basiskonsumgüter 3,91 %
4 Finanzwesen 2,72 %
5 Industrie 1,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
23,5 Mio. $ 25,93 %
31.353
-1.554
-5 % -1,13 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
20,3 Mio. $ 22,39 %
262.847
-1.845
-0,7 % -135.375 $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
11,4 Mio. $ 12,56 %
76.654
-2.730
-3 % -374.653 $
2021 Q4
18 Quartale
FIVA-Symbol
4
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
630 Mio. $
7,1 Mio. $ 7,84 %
+184.197
Neu +6,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,8 Mio. $ 3,09 %
7.567
-119
-2 % -42.550 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,18 Mio. $ 2,4 %
7.524
-128
-2 % -36.613 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,23 Mio. $ 1,36 %
3.302
-20
-0,6 % -8.092 $
2021 Q4
18 Quartale
SMH-Symbol
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,36 %
+1.876
Neu +1,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PM-Symbol
9
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,34 %
6.711
-261
-4 % -45.266 $
2023 Q3
11 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,32 %
3.663
-199
-5 % -61.799 $
2021 Q4
18 Quartale
DELL-Symbol
11
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,3 %
2.731
-103
-4 % -29.791 $
2024 Q2
8 Quartale
IWP-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,3 %
8.044
-781
-9 % -107.650 $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,18 %
11.016
+93
+0,9 % +8.933 $
2021 Q4
18 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
920.966 $ 1,02 %
865
– –
2023 Q3
11 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
777.653 $ 0,86 %
6.866
-127
-2 % -15.766 $
2023 Q2
12 Quartale
MCD-Symbol
16
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
682.065 $ 0,75 %
2.523
+27
+1 % +7.742 $
2021 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
676.080 $ 0,75 %
4.945
+37
+0,8 % +5.538 $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
650.771 $ 0,72 %
3.252
+1.235
+61 % +253.923 $
2024 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
617.175 $ 0,68 %
2.430
+1
+0 % +233 $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
612.186 $ 0,68 %
2.809
-127
-4 % -26.520 $
2021 Q4
18 Quartale
MO-Symbol
21
Altria Group
MO
125 Mrd. $
554.769 $ 0,61 %
7.710
– –
2023 Q3
11 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
548.714 $ 0,61 %
3.742
+2
+0,1 % +291 $
2021 Q4
18 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
516.449 $ 0,57 %
3.755
-338
-8 % -44.632 $
2021 Q4
18 Quartale
AMGN-Symbol
24
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
490.457 $ 0,54 %
1.354
-118
-8 % -40.393 $
2021 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
477.588 $ 0,53 %
4.066
-232
-5 % -24.262 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

TIAAOA
Teachers Insurance & Annuity Association of America New York 90,6 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGFVA
Accel Growth Fund V Associates Palo Alto, California 89,8 Mio. $ AUM 8,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAG
Wiser Advisor Group Phoenix, Arizona 91,3 Mio. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFP
Kerr Financial Planning Fresno, California 89,6 Mio. $ AUM 72,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Alken Asset Management London, United Kingdom 89,6 Mio. $ AUM 3,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGAM
Audent Global Asset Management West Hollywood, California 89,6 Mio. $ AUM 29,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Atlas Wealth Partners Wyomissing, Pennsylvania 91,6 Mio. $ AUM 9,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Crystal Cove Asset Management Newport Beach, California 91,7 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Holland Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holland Advisory Services 53 Positionen im Wert von 90,5 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 74,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Holland Advisory Services investierte 5,08 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity International Value Factor ETF: 184.197 Aktien im Wert von 7,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 1,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Holland Advisory Services im Q2 2026 war Fidelity International Value Factor ETF: 184.197 Aktien im Wert von 7,1 Mio. $.
  • Holland Advisory Services hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 253.923 $.
  • Der größte Positionsabbau von Holland Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • Holland Advisory Services hat seine Position in Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Holland Advisory Services machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 90,5 Mio. $ aus.
  • Holland Advisory Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Holland Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 90,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Holland Advisory Services für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .