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HAS
Holland Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$9054萬
週轉率
18.87%
1年估算報酬率
26.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.18%
1年估算報酬率
+26.78%
3年估算報酬率
+57.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9054萬
AUM 成長
+US$1589萬
(+21%)
資金流向
+US$508萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.59%
持股
53
新
6
增持
13
減碼
20
已平倉
4
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
|
+US$689萬 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$102萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$25.4萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$22萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$21.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$113萬 |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$101萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$37.5萬 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$23萬 |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80% |
| 2 | 科技 | 6.95% |
| 3 | 必需消費品 | 3.91% |
| 4 | 金融 | 2.72% |
| 5 | 工業 | 1.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2348萬 | 25.93% |
31,353
-1,554
| -5% | -US$113萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2027萬 | 22.39% |
262,847
-1,845
| -0.7% | -US$13.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1137萬 | 12.56% |
76,654
-2,730
| -3% | -US$37.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$6.3億
| US$710萬 | 7.84% |
+184,197
| 新 | +US$689萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$280萬 | 3.09% |
7,567
-119
| -2% | -US$4.26萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$218萬 | 2.4% |
7,524
-128
| -2% | -US$3.66萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$123萬 | 1.36% |
3,302
-20
| -0.6% | -US$8,092 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$123萬 | 1.36% |
+1,876
| 新 | +US$102萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$121萬 | 1.34% |
6,711
-261
| -4% | -US$4.53萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$120萬 | 1.32% |
3,663
-199
| -5% | -US$6.18萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Dell
DELL
US$2872億
| US$118萬 | 1.3% |
2,731
-103
| -4% | -US$2.98萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$118萬 | 1.3% |
8,044
-781
| -9% | -US$10.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$106萬 | 1.18% |
11,016
+93
| +0.9% | +US$8,933 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$92.1萬 | 1.02% |
865
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$77.8萬 | 0.86% |
6,866
-127
| -2% | -US$1.58萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$68.2萬 | 0.75% |
2,523
+27
| +1% | +US$7,742 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$67.6萬 | 0.75% |
4,945
+37
| +0.8% | +US$5,538 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$65.1萬 | 0.72% |
3,252
+1,235
| +61% | +US$25.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$61.7萬 | 0.68% |
2,430
+1
| +0% | +US$233 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$61.2萬 | 0.68% |
2,809
-127
| -4% | -US$2.65萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Altria Group
MO
US$1254億
| US$55.5萬 | 0.61% |
7,710
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$54.9萬 | 0.61% |
3,742
+2
| +0.1% | +US$291 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$51.6萬 | 0.57% |
3,755
-338
| -8% | -US$4.46萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$49萬 | 0.54% |
1,354
-118
| -8% | -US$4.04萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$47.8萬 | 0.53% |
4,066
-232
| -5% | -US$2.43萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
TIAAOA
AGFVA
WAG
KFP
AAM
AGAM
AWP
CCAM
Holland Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Holland Advisory Services持有53個部位，價值US$9054萬，較前一季的US$7465萬增加21%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Holland Advisory Services在2026年第2季投入US$508萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity International Value Factor ETF：共184,197股，價值US$710萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的78%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$113萬。
- Holland Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity International Value Factor ETF：共買進184,197股，價值US$710萬。
- Holland Advisory Services在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$25.4萬。
- Holland Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$113萬。
- Holland Advisory Services於2026年第2季完全出清Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund，估計賣出金額為US$101萬。
- 在2026年第2季，Holland Advisory Services的投資組合規模為US$9054萬，前十大持股占80%。
- Holland Advisory Services在2026年第2季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- Holland Advisory Services的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$9054萬。
根據Holland Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。