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MWM
Meadowbrook Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$9543萬
週轉率
31.87%
1年估算報酬率
31.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.7%
1年估算報酬率
+31.96%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9543萬
AUM 成長
+US$257萬
(+2.8%)
資金流向
+US$5.08萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.12%
持股
91
新
10
增持
24
減碼
27
已平倉
19
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$192萬 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$178萬 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$122萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$88.5萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$75.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+US$203萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$102萬 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$84.1萬 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$75.2萬 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$58.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.32% |
| 2 | 通訊服務 | 13.29% |
| 3 | 其他 | 11.94% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.7% |
| 5 | 金融 | 10.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$926萬 | 9.7% |
37,163
-272
| -0.7% | -US$6.91萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$788萬 | 8.25% |
53,104
-1,510
| -3% | -US$20.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$591萬 | 6.19% |
17,736
-553
| -3% | -US$17.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
4
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$575萬 | 6.03% |
24,389
+2,999
| +14% | +US$64.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$397萬 | 4.16% |
15,184
+2,130
| +16% | +US$54.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$337萬 | 3.54% |
4,652
+3,082
| +196% | +US$192萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$325萬 | 3.41% |
6,336
+245
| +4% | +US$11.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
8
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$323萬 | 3.39% |
12,206
+2,010
| +20% | +US$42.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$279萬 | 2.92% |
2,407
-861
| -26% | -US$102萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$243萬 | 2.54% |
10,619
+1,080
| +11% | +US$23.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
11
Visa
V
US$7558億
| US$240萬 | 2.52% |
6,682
+25
| +0.4% | +US$9,138 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$222萬 | 2.33% |
19,758
+2,876
| +17% | +US$30.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$219萬 | 2.29% |
6,618
+195
| +3% | +US$6.82萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$210萬 | 2.2% |
6,100
-805
| -12% | -US$27.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$180萬 | 1.88% |
1,994
-238
| -11% | -US$24.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$173萬 | 1.82% |
4,940
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
17
Altria Group
MO
US$1254億
| US$172萬 | 1.81% |
+25,583
| 新 | +US$178萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$161萬 | 1.69% |
8,596
-1,503
| -15% | -US$24萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68億
| US$151萬 | 1.58% |
107,760
-2,810
| -3% | -US$4.36萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$150萬 | 1.57% |
4,795
-1,455
| -23% | -US$50.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$134萬 | 1.4% |
24,005
+1,167
| +5% | +US$6.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
22
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$133萬 | 1.39% |
+8,802
| 新 | +US$122萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7億
| US$125萬 | 1.31% |
21,787
+373
| +2% | +US$2.12萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$105萬 | 1.1% |
5,230
-1,875
| -26% | -US$40.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
CoreWeave
CRWV
US$339億
| US$95.6萬 | 1% |
10,976
-2,306
| -17% | -US$19.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
OWMIAS
AL
JKSF
FF
IC
IWMO
KA
PPP
Meadowbrook Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Meadowbrook Wealth Management持有91個部位，價值US$9543萬，較前一季的US$9286萬增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Meadowbrook Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加24檔、減碼27檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Altria Group：共25,583股，價值US$172萬。 最大的一筆賣出是Applovin，估計金額為US$203萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的27%上升，其次為通訊服務和其他。
- Meadowbrook Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Altria Group：共買進25,583股，價值US$172萬。
- Meadowbrook Wealth Management在2026年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$192萬。
- Meadowbrook Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Applovin，估計減持了US$203萬。
- Meadowbrook Wealth Management於2026年第3季完全出清Capital One，估計賣出金額為US$84.1萬。
- 在2026年第3季，Meadowbrook Wealth Management的投資組合規模為US$9543萬，前十大持股占50%。
- Meadowbrook Wealth Management在2026年第3季新增了10個部位，並平倉19個部位。
- Meadowbrook Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$9543萬。
根據Meadowbrook Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。