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MWM
Meadowbrook Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9543万
売買回転率
31.87%
推定1年リターン
31.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.7%
1年予想リターン
+31.96%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9543万
運用資産残高の伸び率
+$257万
(+2.8%)
資金フロー
+$5.08万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.12%
保有額
91
新規
10
買い増し
24
減少
27
解消
19
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$192万 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+$178万 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+$122万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$88.5万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$75.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+$203万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$102万 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+$84.1万 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+$75.2万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$58.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.32% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 13.29% |
| 3 | その他 | 11.94% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.7% |
| 5 | 金融 | 10.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $926万 | 9.7% |
37,163
-272
| -0.7% | -$6.91万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2
Shopify
SHOP
$2181億
| $788万 | 8.25% |
53,104
-1,510
| -3% | -$20.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $591万 | 6.19% |
17,736
-553
| -3% | -$17.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
4
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $575万 | 6.03% |
24,389
+2,999
| +14% | +$64.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
5
AbbVie
ABBV
$5044億
| $397万 | 4.16% |
15,184
+2,130
| +16% | +$54.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $337万 | 3.54% |
4,652
+3,082
| +196% | +$192万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $325万 | 3.41% |
6,336
+245
| +4% | +$11.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
8
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $323万 | 3.39% |
12,206
+2,010
| +20% | +$42.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
9
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $279万 | 2.92% |
2,407
-861
| -26% | -$102万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $243万 | 2.54% |
10,619
+1,080
| +11% | +$23.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $240万 | 2.52% |
6,682
+25
| +0.4% | +$9,138 |
2025 Q3
4四半期
|
|
12
Robinhood
HOOD
$889億
| $222万 | 2.33% |
19,758
+2,876
| +17% | +$30.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $219万 | 2.29% |
6,618
+195
| +3% | +$6.82万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $210万 | 2.2% |
6,100
-805
| -12% | -$27.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
15
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $180万 | 1.88% |
1,994
-238
| -11% | -$24.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $173万 | 1.82% |
4,940
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
17
Altria Group
MO
$1254億
| $172万 | 1.81% |
+25,583
| 新規 | +$178万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Palantir
PLTR
$4470億
| $161万 | 1.69% |
8,596
-1,503
| -15% | -$24万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68億
| $151万 | 1.58% |
107,760
-2,810
| -3% | -$4.36万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
GE Aerospace
GE
$3256億
| $150万 | 1.57% |
4,795
-1,455
| -23% | -$50.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
21
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$60.8億
| $134万 | 1.4% |
24,005
+1,167
| +5% | +$6.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
22
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $133万 | 1.39% |
+8,802
| 新規 | +$122万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$60.7億
| $125万 | 1.31% |
21,787
+373
| +2% | +$2.12万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
24
Simon Property Group
SPG
$665億
| $105万 | 1.1% |
5,230
-1,875
| -26% | -$40.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
25
CoreWeave
CRWV
$339億
| $95.6万 | 1% |
10,976
-2,306
| -17% | -$19.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
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PPP
Meadowbrook Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Meadowbrook Wealth Managementは91銘柄を保有し、保有額は$9543万でした。前四半期の$9286万から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Meadowbrook Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、24件増加しました、27件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAltria Groupで、保有株数は25,583株、評価額は$172万でした。 最も大きな売却はApplovinで、推定額は$203万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
- Meadowbrook Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAltria Groupで、株数は25,583株、評価額は$172万でした。
- Meadowbrook Wealth Managementは2026年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$192万でした。
- Meadowbrook Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApplovinで、推定$203万相当を減らしました。
- Meadowbrook Wealth Managementは2026年第3四半期にCapital Oneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$84.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Meadowbrook Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9543万のポートフォリオの50%を占めています。
- Meadowbrook Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Meadowbrook Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$9543万となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のMeadowbrook Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。