Wir sind mit live! Mehr erfahren
MWM

Meadowbrook Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 95,4 Mio. $ Umschlag 31,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
95,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,57 Mio. $
Kapitalfluss
+50.815 $
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,12 %
Position
91
Neu
10
Aufgestockt
24
Reduziert
27
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,92 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+1,78 Mio. $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,22 Mio. $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+884.643 $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+751.216 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APP-Symbol
Applovin
APP
+2,03 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,02 Mio. $
3
COF-Symbol
Capital One
COF
+841.196 $
4
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+752.466 $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+586.738 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,32 %
2 Kommunikationsdienste 13,29 %
3 Sonstiges 11,94 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,7 %
5 Finanzwesen 10,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,26 Mio. $ 9,7 %
37.163
-272
-0,7 % -69.109 $
2025 Q3
4 Quartale
SHOP-Symbol
2
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
7,88 Mio. $ 8,25 %
53.104
-1.510
-3 % -204.920 $
2025 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,91 Mio. $ 6,19 %
17.736
-553
-3 % -177.622 $
2025 Q3
4 Quartale
NBIS-Symbol
4
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
5,75 Mio. $ 6,03 %
24.389
+2.999
+14 % +645.023 $
2025 Q3
4 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,97 Mio. $ 4,16 %
15.184
+2.130
+16 % +546.050 $
2025 Q3
4 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,37 Mio. $ 3,54 %
4.652
+3.082
+196 % +1,92 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,25 Mio. $ 3,41 %
6.336
+245
+4 % +113.303 $
2025 Q3
4 Quartale
CRWD-Symbol
8
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
3,23 Mio. $ 3,39 %
12.206
+2.010
+20 % +426.665 $
2025 Q3
4 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,79 Mio. $ 2,92 %
2.407
-861
-26 % -1,02 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,43 Mio. $ 2,54 %
10.619
+1.080
+11 % +231.547 $
2025 Q3
4 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,52 %
6.682
+25
+0,4 % +9.138 $
2025 Q3
4 Quartale
HOOD-Symbol
12
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
2,22 Mio. $ 2,33 %
19.758
+2.876
+17 % +305.344 $
2025 Q3
4 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,19 Mio. $ 2,29 %
6.618
+195
+3 % +68.205 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,1 Mio. $ 2,2 %
6.100
-805
-12 % -279.389 $
2025 Q3
4 Quartale
GS-Symbol
15
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,88 %
1.994
-238
-11 % -243.510 $
2025 Q3
4 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,73 Mio. $ 1,82 %
4.940
– –
2025 Q3
4 Quartale
MO-Symbol
17
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,81 %
+25.583
Neu +1,78 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PLTR-Symbol
18
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,69 %
8.596
-1.503
-15 % -239.536 $
2026 Q2
1 Quartal
PDI-Symbol
19
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,58 %
107.760
-2.810
-3 % -43.617 $
2026 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,57 %
4.795
-1.455
-23 % -504.044 $
2025 Q3
4 Quartale
GPIX-Symbol
21
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,4 %
24.005
+1.167
+5 % +65.030 $
2025 Q3
4 Quartale
SPCX-Symbol
22
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
1,33 Mio. $ 1,39 %
+8.802
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GPIQ-Symbol
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,31 %
21.787
+373
+2 % +21.176 $
2025 Q3
4 Quartale
SPG-Symbol
24
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,1 %
5.230
-1.875
-26 % -408.171 $
2025 Q3
4 Quartale
CRWV-Symbol
25
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
956.229 $ 1 %
10.976
-2.306
-17 % -196.931 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

OWMIAS
One Wealth Management Investment & Advisory Services Miami Beach, Florida 95,3 Mio. $ AUM 25,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
AIP LLC New York 95,2 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JKSF
John & Kathleen Schreiber Foundation Lake Forest, Illinois 95,8 Mio. $ AUM 17,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Formulate Financial Boca Raton, Florida 95 Mio. $ AUM 21,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Inkwell Capital Miami, Florida 96,2 Mio. $ AUM 11,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMO
Integrated Wealth Management (Ohio) Uniontown, Ohio 94,7 Mio. $ AUM
KA
Kore Advisors Boynton Beach, Florida 96,2 Mio. $ AUM 942,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Prism Planning Partners Libertyville, Illinois 94,5 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Meadowbrook Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meadowbrook Wealth Management 91 Positionen im Wert von 95,4 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 92,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Meadowbrook Wealth Management für Q3 2026 weist 10 neu, 24 erhöht, 27 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Altria Group: 25.583 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Applovin mit einem geschätzten Wert von 2,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Meadowbrook Wealth Management im Q3 2026 war Altria Group: 25.583 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • Meadowbrook Wealth Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meadowbrook Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Applovin und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
  • Meadowbrook Wealth Management hat seine Position in Capital One im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 841.196 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meadowbrook Wealth Management machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 95,4 Mio. $ aus.
  • Meadowbrook Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meadowbrook Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 95,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meadowbrook Wealth Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .