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Daventry Group Ativos da carteira
AUM
US$ 133 mi
Giro
53,85%
Retorno est. (1 ano)
32,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,96%
Retorno est. (1 ano)
+32,28%
Retorno est. (3 anos)
+26,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 224 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 7,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
–
Aumentada
8
Reduzida
–
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Certara
CERT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
nCino
NCNO
|
+US$ 9,05 mi |
| 3 |
Cognex
CGNX
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$ 2,63 mi |
| 5 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+US$ 914 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+US$ 29,8 mi |
| 2 |
Agilon Health
AGL
|
+US$ 10,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 74,45% |
| 2 | Saúde | 25,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,32 bi
| US$ 45,5 mi | 20,33% |
1.044.718
+18.142
| +2% | +US$ 800 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
2
PTC
PTC
US$ 21,3 bi
| US$ 37,9 mi | 16,93% |
208.659
+3.608
| +2% | +US$ 646 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Elastic
ESTC
US$ 9,34 bi
| US$ 36,1 mi | 16,12% |
316.975
+25.008
| +9% | +US$ 2,63 mi |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,3 bi
| US$ 24,7 mi | 11,04% |
119.695
+4.033
| +3% | +US$ 914 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
nCino
NCNO
US$ 2,36 bi
| US$ 24,4 mi | 10,88% |
774.518
+289.518
| +60% | +US$ 9,05 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Cognex
CGNX
US$ 8,57 bi
| US$ 22,8 mi | 10,19% |
487.873
+112.873
| +30% | +US$ 4,96 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Certara
CERT
US$ 1,81 bi
| US$ 18,1 mi | 8,09% |
1.308.572
+791.405
| +153% | +US$ 13 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
8
Health Catalyst
HCAT
US$ 107 mi
| US$ 14,4 mi | 6,41% |
2.247.053
+84.178
| +4% | +US$ 540 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Agilon Health
AGL
US$ 1,87 bi
| – | – |
-70.010
| Encerrada | -US$ 10,7 mi | – |
|
|
10
Deslistada
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| – | – |
-1.104.036
| Encerrada | -US$ 29,8 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Daventry Group no T2 2024
No T2 2024, Daventry Group detinha 10 posições no valor de US$ 224 mi, uma queda de 10% em relação a US$ 250 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Daventry Group teve uma saída líquida de US$ 7,89 mi em T2 2024, encerrando 2 posições. Sua saída mais significativa foi HashiCorp, Inc. Class A Common Stock, uma posição estimada em US$ 29,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Tecnologia, que representa 74% dos ativos, ante 73% um trimestre antes, com Saúde na sequência.
Na contramão da tendência, Daventry Group adicionou cerca de US$ 13 mi a Certara.
- Daventry Group foi quem mais aumentou sua posição em Certara no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- Daventry Group encerrou totalmente sua posição em HashiCorp, Inc. Class A Common Stock no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 29,8 mi.
- As dez maiores posições de Daventry Group representam 100% de sua carteira de US$ 224 mi no T2 2024.
- Daventry Group abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T2 2024.
- O valor da carteira de Daventry Group caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 224 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daventry Group referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.