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Daventry Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
53.85%
1년 추정 수익률
32.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.96%
1년 예상 수익률
+32.28%
3년 예상 수익률
+26.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.24억
AUM 성장
-US$2617만
(-10%)
자금 흐름
-US$789만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
–
증가
8
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Certara
CERT
|
+US$1300만 |
| 2 |
nCino
NCNO
|
+US$905만 |
| 3 |
Cognex
CGNX
|
+US$496만 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$263만 |
| 5 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+US$91.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+US$2975만 |
| 2 |
Agilon Health
AGL
|
+US$1068만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 74.45% |
| 2 | 헬스케어 | 25.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tenable Holdings
TENB
US$49.6억
| US$4553만 | 20.33% |
1,044,718
+18,142
| +2% | +US$80만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
2
PTC
PTC
US$211억
| US$3791만 | 16.93% |
208,659
+3,608
| +2% | +US$64.6만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Elastic
ESTC
US$94.2억
| US$3611만 | 16.12% |
316,975
+25,008
| +9% | +US$263만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Charles River Laboratories
CRL
US$156억
| US$2473만 | 11.04% |
119,695
+4,033
| +3% | +US$91.4만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
5
nCino
NCNO
US$24.8억
| US$2436만 | 10.88% |
774,518
+289,518
| +60% | +US$905만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
6
Cognex
CGNX
US$97.8억
| US$2281만 | 10.19% |
487,873
+112,873
| +30% | +US$496만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
7
Certara
CERT
US$16.9억
| US$1812만 | 8.09% |
1,308,572
+791,405
| +153% | +US$1300만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
8
Health Catalyst
HCAT
US$1.2억
| US$1436만 | 6.41% |
2,247,053
+84,178
| +4% | +US$54만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Agilon Health
AGL
US$14.7억
| – | – |
-70,010
| 청산됨 | -US$1068만 | – |
|
|
10
상장폐지됨
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| – | – |
-1,104,036
| 청산됨 | -US$2975만 | – |
|
유사한 펀드
HPM
Daventry Group의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Daventry Group의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$2.24억였으며 전 분기 US$2.5억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Daventry Group 측은 2024년 2분기에 순액 US$789만 규모를 회수하고 2개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HashiCorp, Inc. Class A Common Stock 주식으로, 추정 US$2975만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술 비중이 자산의 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 그다음은 헬스케어 섹터예요.
추세와 달리, Daventry Group 측은 Certara 보유액을 추정 US$1300만만큼 늘렸어요.
- Daventry Group 측이 2024년 2분기에 Certara 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1300만 규모예요.
- Daventry Group 측은 2024년 2분기에 HashiCorp, Inc. Class A Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$2975만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daventry Group의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.24억 중 100% 비중을 차지해요.
- Daventry Group 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Daventry Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$2.24억 규모가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Daventry Group의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.