에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Daventry Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
53.85%
1년 추정 수익률
32.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.92%
1년 예상 수익률
+32.28%
3년 예상 수익률
+26.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
-US$1.03억
(-42%)
자금 흐름
-US$1.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-85.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
2
증가
1
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JFrog
FROG
|
+US$2110만 |
| 2 |
SailPoint Inc
SAIL
|
+US$1759만 |
| 3 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+US$961만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elastic
ESTC
|
+US$3135만 |
| 2 |
SentinelOne
S
|
+US$2719만 |
| 3 |
PTC
PTC
|
+US$2291만 |
| 4 |
MongoDB
MDB
|
+US$2069만 |
| 5 |
nCino
NCNO
|
+US$1076만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Elastic
ESTC
US$92.5억
| US$3006만 | 21.28% |
355,827
-372,293
| -51% | -US$3135만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
2
PTC
PTC
US$213억
| US$2748만 | 19.45% |
135,340
-112,383
| -45% | -US$2291만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
3
JFrog
FROG
US$142억
| US$2211만 | 15.65% |
+467,120
| 신규 | +US$2110만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
4
MongoDB
MDB
US$269억
| US$2194만 | 15.53% |
70,673
-80,488
| -53% | -US$2069만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
5
SailPoint Inc
SAIL
US$119억
| US$1855만 | 13.13% |
+840,019
| 신규 | +US$1759만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
6
ServiceTitan Inc
TTAN
US$79.7억
| US$1468만 | 10.39% |
145,622
+87,622
| +151% | +US$961만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
7
SentinelOne
S
US$77.3억
| US$648만 | 4.58% |
367,751
-1,516,009
| -80% | -US$2719만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
8
nCino
NCNO
US$24.1억
| – | – |
-384,801
| 청산됨 | -US$1076만 | – |
|
유사한 펀드
Daventry Group의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Daventry Group의 보유 포지션은 9개, 총액은 US$1.41억였으며 전 분기 US$2.44억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Daventry Group 측은 2025년 3분기에 순 US$1.21억 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 nCino 주식으로, 추정 US$1076만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술 비중이 가장 높으며, 자산의 100% 비중을 차지해요. 이는 한 분기 전 77%에서 상승한 수치예요.
시장 흐름에 역행해, Daventry Group 측은 JFrog에 US$2211만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daventry Group의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 JFrog 주식으로, US$2211만 상당의 467,120주를 매수했어요.
- Daventry Group 측이 2025년 3분기에 ServiceTitan Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$961만 규모예요.
- Daventry Group의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Elastic이며, 추정 감소액은 US$3135만예요.
- Daventry Group 측은 2025년 3분기에 nCino 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daventry Group의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 100% 비중을 차지해요.
- Daventry Group 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Daventry Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$1.41억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Daventry Group의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.