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Daventry Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
53.85%
1년 추정 수익률
32.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.45%
1년 예상 수익률
+32.28%
3년 예상 수익률
+26.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.51억
AUM 성장
+US$2753만
(+12%)
자금 흐름
+US$4983만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
2
증가
6
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JFrog
FROG
|
+US$2172만 |
| 2 |
MongoDB
MDB
|
+US$1495만 |
| 3 |
Elastic
ESTC
|
+US$1229만 |
| 4 |
Tenable Holdings
TENB
|
+US$298만 |
| 5 |
Certara
CERT
|
+US$271만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PTC
PTC
|
+US$761만 |
| 2 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+US$268만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 76.76% |
| 2 | 헬스케어 | 23.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tenable Holdings
TENB
US$42.6억
| US$4523만 | 17.99% |
1,116,192
+71,474
| +7% | +US$298만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Elastic
ESTC
US$92.5억
| US$3389만 | 13.48% |
441,551
+124,576
| +39% | +US$1229만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
3
PTC
PTC
US$213억
| US$2987만 | 11.88% |
165,356
-43,303
| -21% | -US$761만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
4
nCino
NCNO
US$24.1억
| US$2713만 | 10.79% |
858,732
+84,214
| +11% | +US$267만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
5
Cognex
CGNX
US$84.2억
| US$2125만 | 8.45% |
524,594
+36,721
| +8% | +US$156만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Charles River Laboratories
CRL
US$162억
| US$2104만 | 8.37% |
106,823
-12,872
| -11% | -US$268만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
7
JFrog
FROG
US$142억
| US$2008만 | 7.98% |
+691,335
| 신규 | +US$2172만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
8
Health Catalyst
HCAT
US$1.15억
| US$1968만 | 7.83% |
2,417,602
+170,549
| +8% | +US$123만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
9
Certara
CERT
US$17.6억
| US$1773만 | 7.05% |
1,514,099
+205,527
| +16% | +US$271만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
10
MongoDB
MDB
US$269억
| US$1556만 | 6.19% |
+57,550
| 신규 | +US$1495만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Daventry Group의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Daventry Group 측은 US$2.51억 상당의 10개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.24억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Daventry Group 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$4983만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JFrog 주식으로, 691,335주를 보유했으며 가치는 US$2008만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술 비중이 자산의 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 그다음은 헬스케어 섹터예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PTC 주식으로, 보유분을 추정 US$761만 규모 줄였어요.
- Daventry Group의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 JFrog 주식으로, US$2008만 상당의 691,335주를 매수했어요.
- Daventry Group 측이 2024년 3분기에 Elastic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1229만 규모예요.
- Daventry Group의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PTC이며, 추정 감소액은 US$761만예요.
- Daventry Group의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 100% 비중을 차지해요.
- Daventry Group 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Daventry Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.51억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Daventry Group의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.