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Daventry Group Ativos da carteira
AUM
US$ 133 mi
Giro
53,85%
Retorno est. (1 ano)
32,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-26,73%
Retorno est. (1 ano)
+32,28%
Retorno est. (3 anos)
+26,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 73,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,8 mi
(-24%)
Fluxo de capital
+US$ 1,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
8
Nova
1
Aumentada
6
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+US$ 6,3 mi |
| 2 |
Health Catalyst
HCAT
|
+US$ 4,97 mi |
| 3 |
OSH
Oak Street Health, Inc.
OSH
|
+US$ 4,01 mi |
| 4 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
Elastic
ESTC
|
+US$ 2,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$ 22,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 69,02% |
| 2 | Saúde | 30,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,4 bi
| US$ 16,5 mi | 22,47% |
362.915
+6.844
| +2% | +US$ 353 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Health Catalyst
HCAT
US$ 111 mi
| US$ 12,4 mi | 16,84% |
852.504
+291.743
| +52% | +US$ 4,97 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Elastic
ESTC
US$ 9,04 bi
| US$ 12 mi | 16,34% |
177.054
+34.588
| +24% | +US$ 2,52 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
4
PTC
PTC
US$ 21,2 bi
| US$ 10,6 mi | 14,49% |
99.935
+22.191
| +29% | +US$ 2,4 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
OSH
5
Deslistada
Oak Street Health, Inc.
OSH
| US$ 10,4 mi | 14,14% |
630.566
+206.600
| +49% | +US$ 4,01 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$ 5,86 mi | 7,99% |
209.987
+69.237
| +49% | +US$ 2,81 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
NEWR
7
Deslistada
New Relic, Inc.
NEWR
| US$ 5,68 mi | 7,74% |
+113.430
| Nova | +US$ 6,3 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| – | – |
-436.319
| Encerrada | -US$ 22,3 mi | – |
|
Fundos semelhantes
HPM
Revisão da carteira de Daventry Group no T2 2022
No T2 2022, Daventry Group detinha 8 posições no valor de US$ 73,3 mi, uma queda de 24% em relação a US$ 96,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Daventry Group mostra 1 novas, 6 aumentaram e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em New Relic, Inc.: 113.430 ações no valor de US$ 5,68 mi. A maior venda foi de SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock, estimada em US$ 22,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 69% dos ativos, abaixo de 73% um trimestre antes, seguido por Saúde.
- A maior compra de Daventry Group no T2 2022 foi New Relic, Inc.: 113.430 ações no valor de US$ 5,68 mi.
- Daventry Group foi quem mais aumentou sua posição em Health Catalyst no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 4,97 mi.
- Daventry Group encerrou totalmente sua posição em SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 22,3 mi.
- As dez maiores posições de Daventry Group representam 100% de sua carteira de US$ 73,3 mi no T2 2022.
- Daventry Group abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2022.
- O valor da carteira de Daventry Group caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 73,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daventry Group referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.