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HPM
Hudson Portfolio Management Ativos da carteira
AUM
US$ 132 mi
Giro
13,11%
Retorno est. (1 ano)
26,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,8%
Retorno est. (1 ano)
+26,9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 132 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 5,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,08%
Posição
122
Nova
11
Aumentada
20
Reduzida
54
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
CGI
GIB
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 685 mil |
| 5 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$ 571 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
|
+US$ 554 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 486 mil |
| 3 |
Photronics
PLAB
|
+US$ 446 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 444 mil |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$ 306 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,4% |
| 2 | Tecnologia | 14% |
| 3 | Saúde | 13,55% |
| 4 | Financeiro | 12,29% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 8,07 mi | 6,1% |
16.894
-87
| -0,5% | -US$ 35,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,85 mi | 5,94% |
22.215
-1.359
| -6% | -US$ 486 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 4,1 mi | 3,1% |
43.973
+4.180
| +11% | +US$ 379 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 4,07 mi | 3,08% |
5.391
-17
| -0,3% | -US$ 13,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 3,83 mi | 2,9% |
37.523
+2.490
| +7% | +US$ 257 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 3,32 mi | 2,51% |
63.361
+3.315
| +6% | +US$ 174 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 3,23 mi | 2,44% |
29.967
+325
| +1% | +US$ 33,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 3,14 mi | 2,37% |
21.708
-250
| -1% | -US$ 34,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 3,12 mi | 2,36% |
28.310
+9.950
| +54% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 3,01 mi | 2,27% |
12.642
-95
| -0,7% | -US$ 20,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,69 mi | 2,03% |
9.289
+696
| +8% | +US$ 199 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 2,68 mi | 2,02% |
25.873
-80
| -0,3% | -US$ 7,14 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| US$ 2,47 mi | 1,87% |
35.503
-140
| -0,4% | -US$ 9,44 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 2,2 mi | 1,67% |
18.158
-495
| -3% | -US$ 54,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 2,17 mi | 1,64% |
42.587
+1.450
| +4% | +US$ 73,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 11,4 bi
| US$ 2,02 mi | 1,53% |
20.322
+660
| +3% | +US$ 65,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,99 mi | 1,5% |
2.663
-32
| -1% | -US$ 23,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
CNA Financial
CNA
US$ 13 bi
| US$ 1,94 mi | 1,47% |
39.930
-200
| -0,5% | -US$ 9,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
19
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 1,78 mi | 1,35% |
+22.888
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 556 mi
| US$ 1,77 mi | 1,33% |
33.098
-1.150
| -3% | -US$ 62 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 1,65 mi | 1,24% |
40.235
-100
| -0,2% | -US$ 3,96 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 1,62 mi | 1,22% |
31.925
+13.500
| +73% | +US$ 685 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,6 mi | 1,21% |
37.693
-260
| -0,7% | -US$ 12,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 1,55 mi | 1,17% |
18.870
-195
| -1% | -US$ 16,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 1,53 mi | 1,16% |
15.173
-1.129
| -7% | -US$ 114 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Hudson Portfolio Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hudson Portfolio Management detinha 122 posições avaliadas em US$ 132 mi, alta de 11% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Hudson Portfolio Management alocou US$ 5,83 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em TotalEnergies: 22.888 ações no valor de US$ 1,78 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 486 mil.
- A maior compra de Hudson Portfolio Management no T2 2026 foi TotalEnergies: 22.888 ações no valor de US$ 1,78 mi.
- Hudson Portfolio Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de Hudson Portfolio Management em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 486 mil.
- Hudson Portfolio Management encerrou totalmente sua posição em Japan Smaller Capitalization Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 554 mil.
- As dez maiores posições de Hudson Portfolio Management representam 33% de sua carteira de US$ 132 mi no T2 2026.
- Hudson Portfolio Management abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hudson Portfolio Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 132 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hudson Portfolio Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.