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AFS
AFG Fiduciary Services Ativos da carteira
AUM
US$ 128 mi
Giro
35,48%
Retorno est. (1 ano)
24,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,43%
Retorno est. (1 ano)
+24,3%
Retorno est. (3 anos)
+61,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 128 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,6 mi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 57,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-44,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,09%
Posição
93
Nova
1
Aumentada
19
Reduzida
34
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 872 mil |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 692 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 7,55 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 6,5 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,83 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 4,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,01% |
| 2 | Tecnologia | 7,15% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Financeiro | 1,25% |
| 5 | Energia | 0,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 22,2 mi | 17,24% |
29.741
-17.089
| -36% | -US$ 12,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 13,5 mi | 10,55% |
273.342
+17.563
| +7% | +US$ 872 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 10,1 mi | 7,88% |
100.653
+3.512
| +4% | +US$ 353 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,31 mi | 4,91% |
43.098
-6.240
| -13% | -US$ 856 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
| US$ 5,39 mi | 4,19% |
10.401
-5.540
| -35% | -US$ 2,27 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 4,91 mi | 3,82% |
12.995
-126
| -1% | -US$ 52,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 4,34 mi | 3,38% |
24.049
-5.981
| -20% | -US$ 1,02 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,97 mi | 3,09% |
52.204
-51.314
| -50% | -US$ 3,77 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 3,87 mi | 3,01% |
15.946
-18.038
| -53% | -US$ 4,53 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 3,86 mi | 3,01% |
74.132
-1.435
| -2% | -US$ 75 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
ProShares Short QQQ
PSQ
US$ 642 mi
| US$ 3,36 mi | 2,62% |
129.962
+64.907
| +100% | +US$ 1,76 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
ProShares Short S&P500
SH
US$ 957 mi
| US$ 3,05 mi | 2,38% |
92.223
+54.595
| +145% | +US$ 1,87 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,85 mi | 2,22% |
33.489
-7.588
| -18% | -US$ 634 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,76 mi | 2,15% |
11.999
-123
| -1% | -US$ 27,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 2,39 mi | 1,86% |
33.699
+1.604
| +5% | +US$ 112 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,27 mi | 1,77% |
28.242
-954
| -3% | -US$ 74 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,6 bi
| US$ 2,14 mi | 1,67% |
9.970
-112
| -1% | -US$ 22,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
ProShares Short Russell2000
RWM
US$ 168 mi
| US$ 2,02 mi | 1,57% |
149.965
+89.276
| +147% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 1,92 mi | 1,5% |
7.927
+445
| +6% | +US$ 97,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 8,89 bi
| US$ 1,67 mi | 1,3% |
21.249
-2.540
| -11% | -US$ 195 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 1,55 mi | 1,21% |
19.317
-55
| -0,3% | -US$ 4,14 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 1,45 mi | 1,13% |
27.251
-2.310
| -8% | -US$ 132 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,3 bi
| US$ 1,44 mi | 1,12% |
12.330
+372
| +3% | +US$ 43,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 1,08 mi | 0,84% |
23.511
+1.138
| +5% | +US$ 51,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de AFG Fiduciary Services no T2 2026
No T2 2026, AFG Fiduciary Services detinha 93 posições no valor de US$ 128 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
AFG Fiduciary Services fez uma retirada líquida de US$ 57,8 mi em T2 2026, encerrando 32 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 7,55 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, AFG Fiduciary Services abriu uma nova posição em iShares US Aerospace & Defense ETF no valor de US$ 755 mil.
- A maior compra de AFG Fiduciary Services no T2 2026 foi iShares US Aerospace & Defense ETF: 3.040 ações no valor de US$ 755 mil.
- AFG Fiduciary Services foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Short S&P500 no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,87 mi.
- A maior redução de AFG Fiduciary Services em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- AFG Fiduciary Services encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,55 mi.
- As dez maiores posições de AFG Fiduciary Services representam 61% de sua carteira de US$ 128 mi no T2 2026.
- AFG Fiduciary Services abriu 1 nova posição e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de AFG Fiduciary Services caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 128 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AFG Fiduciary Services referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.