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AFG Fiduciary Services Portfolio-Positionen

AUM 128 Mio. $ Umschlag 35,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,6 Mio. $
Kapitalfluss
-57,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,09 %
Position
93
Neu
1
Aufgestockt
19
Reduziert
34
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+1,87 Mio. $
2
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+1,76 Mio. $
3
RWM-Symbol
ProShares Short Russell2000
RWM
+1,28 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+871.587 $
5
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+692.234 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,4 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+7,55 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+6,5 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,83 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+4,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,01 %
2 Technologie 7,15 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,01 %
4 Finanzwesen 1,25 %
5 Energie 0,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
22,2 Mio. $ 17,24 %
29.741
-17.089
-36 % -12,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PULS-Symbol
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
13,5 Mio. $ 10,55 %
273.342
+17.563
+7 % +871.587 $
2024 Q4
6 Quartale
MINT-Symbol
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 7,88 %
100.653
+3.512
+4 % +353.177 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,31 Mio. $ 4,91 %
43.098
-6.240
-13 % -856.350 $
2021 Q4
18 Quartale
AMD-Symbol
5
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,39 Mio. $ 4,19 %
10.401
-5.540
-35 % -2,27 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,91 Mio. $ 3,82 %
12.995
-126
-1 % -52.198 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,34 Mio. $ 3,38 %
24.049
-5.981
-20 % -1,02 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,97 Mio. $ 3,09 %
52.204
-51.314
-50 % -3,77 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,87 Mio. $ 3,01 %
15.946
-18.038
-53 % -4,53 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BINC-Symbol
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
3,86 Mio. $ 3,01 %
74.132
-1.435
-2 % -74.953 $
2024 Q1
9 Quartale
PSQ-Symbol
11
ProShares Short QQQ
PSQ
594 Mio. $
3,36 Mio. $ 2,62 %
129.962
+64.907
+100 % +1,76 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SH-Symbol
12
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
3,05 Mio. $ 2,38 %
92.223
+54.595
+145 % +1,87 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XLP-Symbol
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,22 %
33.489
-7.588
-18 % -633.734 $
2021 Q4
18 Quartale
IVE-Symbol
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,15 %
11.999
-123
-1 % -27.475 $
2022 Q2
16 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,86 %
33.699
+1.604
+5 % +111.728 $
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,77 %
28.242
-954
-3 % -73.960 $
2022 Q1
17 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,67 %
9.970
-112
-1 % -22.920 $
2025 Q1
5 Quartale
RWM-Symbol
18
ProShares Short Russell2000
RWM
145 Mio. $
2,02 Mio. $ 1,57 %
149.965
+89.276
+147 % +1,28 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NET-Symbol
19
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,5 %
7.927
+445
+6 % +97.355 $
2021 Q4
18 Quartale
BBEU-Symbol
20
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,98 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,3 %
21.249
-2.540
-11 % -194.982 $
2025 Q1
5 Quartale
RDVY-Symbol
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,21 %
19.317
-55
-0,3 % -4.137 $
2025 Q1
5 Quartale
XLE-Symbol
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,13 %
27.251
-2.310
-8 % -132.079 $
2021 Q4
18 Quartale
XLY-Symbol
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,12 %
12.330
+372
+3 % +43.422 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
24
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q3
7 Quartale
XLU-Symbol
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,84 %
23.511
+1.138
+5 % +51.542 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4

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RCG
Ridge Creek Global Strongsville, Ohio 129 Mio. $ AUM
WHCFA
William Howard & Co Financial Advisors Memphis, Tennessee 129 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JF
JMN Financial New Albany, Ohio 129 Mio. $ AUM
PFS
Professional Financial Solutions Falls Chruch, Virginia 129 Mio. $ AUM
LRI
Linden Rose Investment Sugar Land, Texas 129 Mio. $ AUM
Q1WB
Quest 10 Wealth Builders Fuquay-Varina, Virginia 129 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AFG Fiduciary Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AFG Fiduciary Services 93 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

AFG Fiduciary Services zog im Q2 2026 netto 57,8 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 7,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete AFG Fiduciary Services eine neue Position in iShares US Aerospace & Defense ETF im Wert von 754.505 $.

  • Der größte Kauf von AFG Fiduciary Services im Q2 2026 war iShares US Aerospace & Defense ETF: 3.040 Aktien im Wert von 754.505 $.
  • AFG Fiduciary Services hat seine Position in ProShares Short S&P500 in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AFG Fiduciary Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • AFG Fiduciary Services hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AFG Fiduciary Services machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
  • AFG Fiduciary Services hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 32 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von AFG Fiduciary Services sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 128 Mio. $.

Auf Grundlage der von AFG Fiduciary Services für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .