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AFS
AFG Fiduciary Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.28億
売買回転率
35.48%
推定1年リターン
24.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.43%
1年予想リターン
+24.3%
3年間の予想リターン
+61.93%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.28億
運用資産残高の伸び率
-$4259万
(-25%)
資金フロー
-$5776万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-44.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.09%
保有額
93
新規
1
買い増し
19
減少
34
解消
32
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$187万 |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+$176万 |
| 3 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+$128万 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$87.2万 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$69.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1239万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$755万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$650万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$583万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$453万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.01% |
| 2 | 情報技術 | 7.15% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.01% |
| 4 | 金融 | 1.25% |
| 5 | エネルギー | 0.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $2215万 | 17.24% |
29,741
-17,089
| -36% | -$1239万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$197億
| $1355万 | 10.55% |
273,342
+17,563
| +7% | +$87.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $1012万 | 7.88% |
100,653
+3,512
| +4% | +$35.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $631万 | 4.91% |
43,098
-6,240
| -13% | -$85.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
$8784億
| $539万 | 4.19% |
10,401
-5,540
| -35% | -$227万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $491万 | 3.82% |
12,995
-126
| -1% | -$5.22万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1226億
| $434万 | 3.38% |
24,049
-5,981
| -20% | -$102万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $397万 | 3.09% |
52,204
-51,314
| -50% | -$377万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $387万 | 3.01% |
15,946
-18,038
| -53% | -$453万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $386万 | 3.01% |
74,132
-1,435
| -2% | -$7.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
11
ProShares Short QQQ
PSQ
$6.42億
| $336万 | 2.62% |
129,962
+64,907
| +100% | +$176万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
12
ProShares Short S&P500
SH
$9.6億
| $305万 | 2.38% |
92,223
+54,595
| +145% | +$187万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $285万 | 2.22% |
33,489
-7,588
| -18% | -$63.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $276万 | 2.15% |
11,999
-123
| -1% | -$2.75万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $239万 | 1.86% |
33,699
+1,604
| +5% | +$11.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1056億
| $227万 | 1.77% |
28,242
-954
| -3% | -$7.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$986億
| $214万 | 1.67% |
9,970
-112
| -1% | -$2.29万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
18
ProShares Short Russell2000
RWM
$1.68億
| $202万 | 1.57% |
149,965
+89,276
| +147% | +$128万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Cloudflare
NET
$1060億
| $192万 | 1.5% |
7,927
+445
| +6% | +$9.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
$88.9億
| $167万 | 1.3% |
21,249
-2,540
| -11% | -$19.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $155万 | 1.21% |
19,317
-55
| -0.3% | -$4,137 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$444億
| $145万 | 1.13% |
27,251
-2,310
| -8% | -$13.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$223億
| $144万 | 1.12% |
12,330
+372
| +3% | +$4.34万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
24
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $108万 | 0.84% |
23,511
+1,138
| +5% | +$5.15万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
TP
SHF
RCG
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Q1WB
AFG Fiduciary Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AFG Fiduciary Servicesは$1.28億相当のポジションを93件保有しており、前四半期の$1.71億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
AFG Fiduciary Servicesは2026年第2四半期に純額で$5776万を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、34銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定 $755万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、AFG Fiduciary Servicesは$75.5万相当のiShares US Aerospace & Defense ETFの新規ポジションを取りました。
- AFG Fiduciary Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Aerospace & Defense ETFで、株数は3,040株、評価額は$75.5万でした。
- AFG Fiduciary Servicesは2026年第2四半期にProShares Short S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$187万でした。
- AFG Fiduciary Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1239万相当を減らしました。
- AFG Fiduciary Servicesは2026年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$755万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AFG Fiduciary Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.28億のポートフォリオの61%を占めています。
- AFG Fiduciary Servicesは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、32銘柄を売却しました。
- AFG Fiduciary Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$1.28億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のAFG Fiduciary Servicesの 13F報告書 に基づいています。