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AFS
AFG Fiduciary Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 128 M
Rotación
35.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.6 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 57.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-44.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.09%
Posición
93
Nuevas
1
Aumentadas
19
Reducidas
34
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 872 k |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 692 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 7.55 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 6.5 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.83 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.01% |
| 2 | Tecnología | 7.15% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Finanzas | 1.25% |
| 5 | Energía | 0.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 22.2 M | 17.24% |
29,741
-17,089
| -36% | -USD 12.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 13.5 M | 10.55% |
273,342
+17,563
| +7% | +USD 872 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 10.1 M | 7.88% |
100,653
+3,512
| +4% | +USD 353 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 6.31 M | 4.91% |
43,098
-6,240
| -13% | -USD 856 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
USD 878 mil M
| USD 5.39 M | 4.19% |
10,401
-5,540
| -35% | -USD 2.27 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 4.91 M | 3.82% |
12,995
-126
| -1% | -USD 52.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 4.34 M | 3.38% |
24,049
-5,981
| -20% | -USD 1.02 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.97 M | 3.09% |
52,204
-51,314
| -50% | -USD 3.77 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 3.87 M | 3.01% |
15,946
-18,038
| -53% | -USD 4.53 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 3.86 M | 3.01% |
74,132
-1,435
| -2% | -USD 75 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
ProShares Short QQQ
PSQ
USD 642 M
| USD 3.36 M | 2.62% |
129,962
+64,907
| +100% | +USD 1.76 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
ProShares Short S&P500
SH
USD 957 M
| USD 3.05 M | 2.38% |
92,223
+54,595
| +145% | +USD 1.87 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 2.85 M | 2.22% |
33,489
-7,588
| -18% | -USD 634 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 2.76 M | 2.15% |
11,999
-123
| -1% | -USD 27.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 2.39 M | 1.86% |
33,699
+1,604
| +5% | +USD 112 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.27 M | 1.77% |
28,242
-954
| -3% | -USD 74 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.6 mil M
| USD 2.14 M | 1.67% |
9,970
-112
| -1% | -USD 22.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
ProShares Short Russell2000
RWM
USD 168 M
| USD 2.02 M | 1.57% |
149,965
+89,276
| +147% | +USD 1.28 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 1.92 M | 1.5% |
7,927
+445
| +6% | +USD 97.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 8895 M
| USD 1.67 M | 1.3% |
21,249
-2,540
| -11% | -USD 195 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 1.55 M | 1.21% |
19,317
-55
| -0.3% | -USD 4.14 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 1.45 M | 1.13% |
27,251
-2,310
| -8% | -USD 132 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.3 mil M
| USD 1.44 M | 1.12% |
12,330
+372
| +3% | +USD 43.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 1.08 M | 0.84% |
23,511
+1,138
| +5% | +USD 51.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
SHF
RCG
WHCFA
JF
PFS
LRI
Q1WB
Revisión del portafolio de AFG Fiduciary Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AFG Fiduciary Services mantenía 93 posiciones valuadas en USD 128 M, un 25% menos que los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
AFG Fiduciary Services registró retiros netos por USD 57.8 M en T2 2026, cerró 32 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 7.55 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, AFG Fiduciary Services abrió una nueva posición en iShares US Aerospace & Defense ETF por valor de USD 755 k.
- La mayor compra de AFG Fiduciary Services en T2 2026 fue iShares US Aerospace & Defense ETF: 3,040 acciones por un valor de USD 755 k.
- AFG Fiduciary Services fue quien más aumentó su posición en ProShares Short S&P500 durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.87 M.
- La mayor reducción de AFG Fiduciary Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- AFG Fiduciary Services cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.55 M.
- Las diez principales posiciones de AFG Fiduciary Services representan 61% de su cartera de USD 128 M en T2 2026.
- AFG Fiduciary Services abrió 1 nueva posición y cerró 32 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de AFG Fiduciary Services cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 128 M.
Según el Informe 13F de AFG Fiduciary Services correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.