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Asempa Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 131 M
Rotación
9.02%
Rendimiento estimado a 1 año
17.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.05 M
(-2.3%)
Flujo de capital
-USD 3.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.89%
Posición
122
Nuevas
3
Aumentadas
47
Reducidas
44
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 932 k |
| 2 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 547 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 491 k |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 466 k |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 378 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 570 k |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 470 k |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 363 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.95% |
| 2 | Tecnología | 3.15% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.08% |
| 4 | Energía | 1.64% |
| 5 | Industriales | 1.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 8.76 M | 6.69% |
11,414
+27
| +0.2% | +USD 20.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| USD 6.37 M | 4.86% |
84,772
+12,215
| +17% | +USD 932 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 5.9 M | 4.5% |
15,454
-5
| -0% | -USD 1.88 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 5.72 M | 4.36% |
63,560
+5,494
| +9% | +USD 491 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 4.11 M | 3.13% |
28,815
-94
| -0.3% | -USD 13 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3141 M
| USD 3.68 M | 2.81% |
31,317
+4,757
| +18% | +USD 547 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 2.99 M | 2.28% |
33,146
-1,755
| -5% | -USD 154 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 2.87 M | 2.19% |
17,240
+467
| +3% | +USD 77.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.2 mil M
| USD 2.71 M | 2.07% |
123,870
+9,801
| +9% | +USD 220 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 2.61 M | 2% |
12,062
+124
| +1% | +USD 27.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 2.29 M | 1.75% |
29,401
-1,322
| -4% | -USD 107 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.8 mil M
| USD 2.25 M | 1.72% |
10,061
-283
| -3% | -USD 62.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25 mil M
| USD 2.19 M | 1.67% |
8,209
+636
| +8% | +USD 159 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.5 mil M
| USD 2.16 M | 1.65% |
31,044
+1,487
| +5% | +USD 102 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 2.1 M | 1.6% |
5,949
+28
| +0.5% | +USD 9.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 1.96 M | 1.5% |
4,711
-458
| -9% | -USD 190 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 1.94 M | 1.48% |
11,846
+48
| +0.4% | +USD 7.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.82 M | 1.39% |
3,550
+33
| +0.9% | +USD 15.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1381 M
| USD 1.68 M | 1.28% |
15,926
-1,242
| -7% | -USD 132 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 1.67 M | 1.28% |
20,259
+265
| +1% | +USD 22.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1.66 M | 1.27% |
5,032
+76
| +2% | +USD 24.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 1.48 M | 1.13% |
6,356
-393
| -6% | -USD 94.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 1.48 M | 1.13% |
6,454
-288
| -4% | -USD 67.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 1.47 M | 1.12% |
5,192
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Europe ETF
IEV
USD 1596 M
| USD 1.45 M | 1.11% |
20,754
+17
| +0.1% | +USD 1.26 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asempa Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asempa Wealth Advisors mantenía 122 posiciones valuadas en USD 131 M, un 2.3% menos que los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asempa Wealth Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 47, 44 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF: 6,549 acciones con un valor de USD 277 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Asempa Wealth Advisors en T3 2026 fue BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF: 6,549 acciones por un valor de USD 277 k.
- Asempa Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 932 k.
- La mayor reducción de Asempa Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Russell Mid-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 363 k.
- Asempa Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.84 M.
- Las diez principales posiciones de Asempa Wealth Advisors representan 35% de su cartera de USD 131 M en T3 2026.
- Asempa Wealth Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asempa Wealth Advisors cayó 2.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Asempa Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.