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Asempa Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 131 mi
Giro
9,02%
Retorno est. (1 ano)
17,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,14%
Retorno est. (1 ano)
+17,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,05 mi
(-2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 3,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,89%
Posição
122
Nova
3
Aumentada
47
Reduzida
44
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 932 mil |
| 2 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 547 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 491 mil |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 466 mil |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 378 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 570 mil |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 470 mil |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 363 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,95% |
| 2 | Tecnologia | 3,15% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,08% |
| 4 | Energia | 1,64% |
| 5 | Bens industriais | 1,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 8,76 mi | 6,69% |
11.414
+27
| +0,2% | +US$ 20,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,7 bi
| US$ 6,37 mi | 4,86% |
84.772
+12.215
| +17% | +US$ 932 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 5,9 mi | 4,5% |
15.454
-5
| -0% | -US$ 1,88 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 5,72 mi | 4,36% |
63.560
+5.494
| +9% | +US$ 491 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 4,11 mi | 3,13% |
28.815
-94
| -0,3% | -US$ 13 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,14 bi
| US$ 3,68 mi | 2,81% |
31.317
+4.757
| +18% | +US$ 547 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 2,99 mi | 2,28% |
33.146
-1.755
| -5% | -US$ 154 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 2,87 mi | 2,19% |
17.240
+467
| +3% | +US$ 77,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,2 bi
| US$ 2,71 mi | 2,07% |
123.870
+9.801
| +9% | +US$ 220 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 2,61 mi | 2% |
12.062
+124
| +1% | +US$ 27,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 2,29 mi | 1,75% |
29.401
-1.322
| -4% | -US$ 107 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,8 bi
| US$ 2,25 mi | 1,72% |
10.061
-283
| -3% | -US$ 62,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25 bi
| US$ 2,19 mi | 1,67% |
8.209
+636
| +8% | +US$ 159 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,5 bi
| US$ 2,16 mi | 1,65% |
31.044
+1.487
| +5% | +US$ 102 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,9 bi
| US$ 2,1 mi | 1,6% |
5.949
+28
| +0,5% | +US$ 9,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,96 mi | 1,5% |
4.711
-458
| -9% | -US$ 190 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 1,94 mi | 1,48% |
11.846
+48
| +0,4% | +US$ 7,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,82 mi | 1,39% |
3.550
+33
| +0,9% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,38 bi
| US$ 1,68 mi | 1,28% |
15.926
-1.242
| -7% | -US$ 132 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,5 bi
| US$ 1,67 mi | 1,28% |
20.259
+265
| +1% | +US$ 22,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,66 mi | 1,27% |
5.032
+76
| +2% | +US$ 24,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,48 mi | 1,13% |
6.356
-393
| -6% | -US$ 94,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 1,48 mi | 1,13% |
6.454
-288
| -4% | -US$ 67,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 1,47 mi | 1,12% |
5.192
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 1,45 mi | 1,11% |
20.754
+17
| +0,1% | +US$ 1,26 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asempa Wealth Advisors no T3 2026
No T3 2026, Asempa Wealth Advisors detinha 122 posições no valor de US$ 131 mi, uma queda de 2,3% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Asempa Wealth Advisors mostra 3 novas, 47 aumentaram, 44 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF: 6.549 ações no valor de US$ 277 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 1,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Asempa Wealth Advisors no T3 2026 foi BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF: 6.549 ações no valor de US$ 277 mil.
- Asempa Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 932 mil.
- A maior redução de Asempa Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Russell Mid-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 363 mil.
- Asempa Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,84 mi.
- As dez maiores posições de Asempa Wealth Advisors representam 35% de sua carteira de US$ 131 mi no T3 2026.
- Asempa Wealth Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asempa Wealth Advisors caiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Asempa Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.