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Asempa Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.31億
週轉率
9.02%
1年估算報酬率
17.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.14%
1年估算報酬率
+17.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.31億
AUM 成長
-US$305萬
(-2.3%)
資金流向
-US$368萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.89%
持股
122
新
3
增持
47
減碼
44
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$93.2萬 |
| 2 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$54.7萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$49.1萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$46.6萬 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$37.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$184萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$143萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$57萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$47萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$36.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.95% |
| 2 | 資訊科技 | 3.15% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.08% |
| 4 | 能源 | 1.64% |
| 5 | 工業 | 1.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8445億
| US$876萬 | 6.69% |
11,414
+27
| +0.2% | +US$2.06萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$637萬 | 4.86% |
84,772
+12,215
| +17% | +US$93.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$194億
| US$590萬 | 4.5% |
15,454
-5
| -0% | -US$1,881 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1766億
| US$572萬 | 4.36% |
63,560
+5,494
| +9% | +US$49.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$714億
| US$411萬 | 3.13% |
28,815
-94
| -0.3% | -US$1.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$28.2億
| US$368萬 | 2.81% |
31,317
+4,757
| +18% | +US$54.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2105億
| US$299萬 | 2.28% |
33,146
-1,755
| -5% | -US$15.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$925億
| US$287萬 | 2.19% |
17,240
+467
| +3% | +US$7.77萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$432億
| US$271萬 | 2.07% |
123,870
+9,801
| +9% | +US$22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1909億
| US$261萬 | 2% |
12,062
+124
| +1% | +US$2.76萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$153億
| US$229萬 | 1.75% |
58,802
-2,644
| -4% | -US$10.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118億
| US$225萬 | 1.72% |
40,244
-1,132
| -3% | -US$6.26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
US$220億
| US$219萬 | 1.67% |
8,209
+636
| +8% | +US$15.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$402億
| US$216萬 | 1.65% |
31,044
+1,487
| +5% | +US$10.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$520億
| US$210萬 | 1.6% |
5,949
+28
| +0.5% | +US$9,801 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$466億
| US$196萬 | 1.5% |
4,711
-458
| -9% | -US$19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$6743億
| US$194萬 | 1.48% |
11,846
+48
| +0.4% | +US$7,505 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.98兆
| US$182萬 | 1.39% |
3,550
+33
| +0.9% | +US$1.53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.6億
| US$168萬 | 1.28% |
15,926
-1,242
| -7% | -US$13.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$650億
| US$167萬 | 1.28% |
20,259
+265
| +1% | +US$2.23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$166萬 | 1.27% |
5,032
+76
| +2% | +US$2.44萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1143億
| US$148萬 | 1.13% |
6,356
-393
| -6% | -US$9.44萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$501億
| US$148萬 | 1.13% |
6,454
-288
| -4% | -US$6.73萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3491億
| US$147萬 | 1.12% |
5,192
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
iShares Europe ETF
IEV
US$15.8億
| US$145萬 | 1.11% |
20,754
+17
| +0.1% | +US$1,255 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
UAML
Asempa Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Asempa Wealth Advisors持有122個部位，管理資產為US$1.31億，較前一季的US$1.34億減少2.3%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Asempa Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加47檔、減碼44檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF：共6,549股，價值US$27.7萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$184萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Asempa Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF：共買進6,549股，價值US$27.7萬。
- Asempa Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares MSCI ACWI ex US ETF的幅度最大，估計增加US$93.2萬。
- Asempa Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell Mid-Cap Value ETF，估計減持了US$36.3萬。
- Asempa Wealth Advisors於2026年第3季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$184萬。
- 在2026年第3季，Asempa Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.31億，前十大持股占35%。
- Asempa Wealth Advisors在2026年第3季新增了3個部位，並平倉8個部位。
- Asempa Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.3%，降至US$1.31億。
根據Asempa Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。