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AWA
Asempa Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.31억
회전율
9.02%
1년 추정 수익률
17.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.14%
1년 예상 수익률
+17.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.31억
AUM 성장
-US$305만
(-2.3%)
자금 흐름
-US$368만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.89%
보유액
122
신규
3
증가
47
축소
44
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$93.2만 |
| 2 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$54.7만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$49.1만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$46.6만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$37.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$184만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$143만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$57만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$47만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$36.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.95% |
| 2 | 정보기술 | 3.15% |
| 3 | 임의소비재 | 2.08% |
| 4 | 에너지 | 1.64% |
| 5 | 산업재 | 1.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8877억
| US$876만 | 6.69% |
11,414
+27
| +0.2% | +US$2.06만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$637만 | 4.86% |
84,772
+12,215
| +17% | +US$93.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$590만 | 4.5% |
15,454
-5
| -0% | -US$1.88천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1834억
| US$572만 | 4.36% |
63,560
+5,494
| +9% | +US$49.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$411만 | 3.13% |
28,815
-94
| -0.3% | -US$1.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31.1억
| US$368만 | 2.81% |
31,317
+4,757
| +18% | +US$54.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2298억
| US$299만 | 2.28% |
33,146
-1,755
| -5% | -US$15.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$969억
| US$287만 | 2.19% |
17,240
+467
| +3% | +US$7.77만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$271만 | 2.07% |
123,870
+9,801
| +9% | +US$22만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1913억
| US$261만 | 2% |
12,062
+124
| +1% | +US$2.76만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$229만 | 1.75% |
29,401
-1,322
| -4% | -US$10.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$225만 | 1.72% |
10,061
-283
| -3% | -US$6.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
US$247억
| US$219만 | 1.67% |
8,209
+636
| +8% | +US$15.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$424억
| US$216만 | 1.65% |
31,044
+1,487
| +5% | +US$10.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$210만 | 1.6% |
5,949
+28
| +0.5% | +US$9.8천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490억
| US$196만 | 1.5% |
4,711
-458
| -9% | -US$19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7285억
| US$194만 | 1.48% |
11,846
+48
| +0.4% | +US$7.5천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$182만 | 1.39% |
3,550
+33
| +0.9% | +US$1.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.8억
| US$168만 | 1.28% |
15,926
-1,242
| -7% | -US$13.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$167만 | 1.28% |
20,259
+265
| +1% | +US$2.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$4.97조
| US$166만 | 1.27% |
5,032
+76
| +2% | +US$2.44만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$148만 | 1.13% |
6,356
-393
| -6% | -US$9.44만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$148만 | 1.13% |
6,454
-288
| -4% | -US$6.73만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3149억
| US$147만 | 1.12% |
5,192
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares Europe ETF
IEV
US$15.9억
| US$145만 | 1.11% |
20,754
+17
| +0.1% | +US$1.26천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IPS
JRFS
RIG
ACM
CAM
MWVC
PCOTEOTHU
LMFP
Asempa Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Asempa Wealth Advisors의 보유 포지션은 122개, 총액은 US$1.31억였으며 전 분기 US$1.34억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Asempa Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 47개 증가, 44개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 주식으로, 6,549주를 보유했으며 가치는 US$27.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$184만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Asempa Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 주식으로, US$27.7만 상당의 6,549주를 매수했어요.
- Asempa Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$93.2만 규모예요.
- Asempa Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Mid-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$36.3만예요.
- Asempa Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$184만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asempa Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 35% 비중을 차지해요.
- Asempa Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Asempa Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$1.31억 규모가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Asempa Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.