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LRWM
Lord & Richards Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.31억
회전율
46.43%
1년 추정 수익률
11.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.17%
1년 예상 수익률
+11.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.31억
AUM 성장
+US$316만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$281만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.36%
보유액
84
신규
35
증가
10
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
|
+US$357만 |
| 2 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
|
+US$307만 |
| 3 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
|
+US$222만 |
| 4 |
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
|
+US$211만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$314만 |
| 2 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$226만 |
| 3 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$199만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$154만 |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.61% |
| 2 | 정보기술 | 11.18% |
| 3 | 금융 | 3.52% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1569만 | 11.98% |
174,743
-35,087
| -17% | -US$314만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$1058만 | 8.08% |
225,459
-42,549
| -16% | -US$199만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$15.1억
| US$946만 | 7.22% |
236,042
-19,316
| -8% | -US$79.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$730만 | 5.57% |
103,357
-21,460
| -17% | -US$154만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$702만 | 5.36% |
258,226
-40,265
| -13% | -US$114만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.81억
| US$446만 | 3.41% |
96,342
-14,829
| -13% | -US$71.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$383만 | 2.92% |
16,759
+3,452
| +26% | +US$74만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
US$3.02억
| US$359만 | 2.74% |
+118,532
| 신규 | +US$357만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$3.08억
| US$355만 | 2.71% |
63,177
-10,823
| -15% | -US$60.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
ZNOV
US$1.05억
| US$309만 | 2.36% |
+110,842
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$306만 | 2.34% |
14,729
-3,046
| -17% | -US$65.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
US$1.26억
| US$284만 | 2.17% |
95,243
-19,120
| -17% | -US$56.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$277만 | 2.12% |
5,406
-207
| -4% | -US$9.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$249만 | 1.9% |
99,127
-15,086
| -13% | -US$39.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$3.71억
| US$234만 | 1.79% |
108,326
-19,513
| -15% | -US$42.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$226만 | 1.72% |
6,779
+4,087
| +152% | +US$131만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
17
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$2.37억
| US$222만 | 1.7% |
+79,821
| 신규 | +US$222만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
18
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
US$1.43억
| US$211만 | 1.61% |
+77,808
| 신규 | +US$211만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$201만 | 1.54% |
28,743
-6,335
| -18% | -US$43.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$197만 | 1.5% |
5,724
+1,942
| +51% | +US$67.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$190만 | 1.45% |
6,691
-1,407
| -17% | -US$41.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28억
| US$185만 | 1.41% |
47,095
-9,317
| -17% | -US$39만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$4.21억
| US$168만 | 1.28% |
39,113
-7,856
| -17% | -US$33.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$5억
| US$164만 | 1.25% |
59,975
-11,682
| -16% | -US$32.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$159만 | 1.22% |
26,836
-5,219
| -16% | -US$31.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
CAM
RIG
JRFS
IPS
EWA
PCOTEOTHU
MWVC
Lord & Richards Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lord & Richards Wealth Management는 US$1.31억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Lord & Richards Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 10개 증가, 34개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul으로, 118,532주를 보유했으며 가치는 US$359만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$314만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Lord & Richards Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul으로, US$359만 상당의 118,532주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lord & Richards Wealth Management로, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Lord & Richards Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$314만예요.
- Lord & Richards Wealth Management는 2026년 3분기에 BondBloxx Private Credit CLO ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$226만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lord & Richards Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 52%를 차지해요.
- Lord & Richards Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Lord & Richards Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$1.31억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Lord & Richards Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.